Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР И ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР И ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 638 | 36 142 | 44 125 | 59 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 638 | 36 141 | 44 125 | 59 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 | 16 971 | 25 057 | 38 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 078 | 14 938 | 17 705 | 19 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 232 | 1 363 | 1 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 638 | 36 142 | 44 125 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 638 | 36 142 | 44 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 16 972 | 25 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 078 | 14 938 | 17 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 232 | 1 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 638 | 36 142 | 44 125 | 59 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 636 | 35 260 | 37 362 | 41 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 522 | 882 | 6 763 | 18 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 522 | 882 | 6 763 | 18 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 638 | 36 142 | 44 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 636 | 35 260 | 37 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 480 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 522 | 882 | 6 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 522 | 882 | 6 763 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 054 | 18 174 | 4 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 891 | 66 307 | 70 635 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 837 | 48 133 | 66 409 | |
| Выручка за отчетный год | 82 891 | 66 307 | 70 635 | 131 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 054 | 18 174 | 4 226 | 8 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 054 | 18 174 | 4 226 | 8 774 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 837 | 48 133 | 66 409 | 122 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 054 | 18 174 | 4 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 626 | 17 154 | 2 880 | 5 630 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 2 998 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 632 | 1 020 | 4 344 | 3 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 626 | 17 154 | 2 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 2 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 632 | 1 020 | 4 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 626 | 16 624 | 2 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 778 | 1 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 626 | 16 624 | 2 102 | 4 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 626 | 16 624 | 2 102 | 4 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 40,98 | 6,52 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 21,73 | 2,82 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,80 | 0,20 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,98 | 0,85 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,03 | 0,18 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,8 % | 46,0 % | 4,8 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 47,1 % | 5,6 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 129 дн. | 138 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.