Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦНИИТЭИ-ИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦНИИТЭИ-ИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 851 | 7 571 | 8 102 | 6 977 | 6 140 | 18 566 | 236 120 | 270 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 1 186 | 1 878 | 1 014 | 84 337 | 71 626 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 974 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 319 | 207 | 37 | 69 | 1 103 | 5 261 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 141 | 979 | 1 841 | 945 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 391 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 234 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 391 | 6 385 | 6 224 | 5 963 | 6 140 | 18 566 | 151 783 | 198 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 119 | 4 224 | 4 785 | 5 021 | 2 787 | 1 586 | 151 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 327 | 590 | 891 | 3 349 | 10 901 | 148 021 | 4 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 150 | 1 834 | 849 | 51 | 4 | 7 614 | 2 017 | 42 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 159 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 851 | 7 571 | 8 102 | 8 769 | 6 140 | 18 566 | 236 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 1 186 | 1 878 | 10 | 30 | 84 337 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 207 | 37 | 10 | 1 103 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 141 | 979 | 1 841 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 83 234 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 391 | 6 385 | 6 224 | 8 759 | 6 140 | 18 536 | 151 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 119 | 4 224 | 4 785 | 5 156 | 2 787 | 1 586 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 327 | 590 | 3 429 | 3 326 | 10 901 | 148 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 150 | 1 834 | 849 | 174 | 4 | 7 614 | 2 017 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 159 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 851 | 7 571 | 8 102 | 6 977 | 6 140 | 18 566 | 236 120 | 270 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 597 | 7 571 | 8 099 | 6 977 | 5 743 | 30 510 | 31 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 685 | 30 452 | 30 963 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 985 | 5 985 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 985 | 5 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 3 | 1 504 | 6 838 | 205 610 | 239 217 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 99 | 88 957 | 196 032 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 3 | 1 419 | 5 704 | 108 800 | 26 497 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 7 853 | 12 198 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 490 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 851 | 7 571 | 8 102 | 8 769 | 6 140 | 18 566 | 236 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 597 | 7 571 | 8 099 | 5 366 | 5 743 | 30 510 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 685 | 30 452 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 5 985 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 5 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 3 | 403 | 1 504 | 12 823 | 205 610 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 85 | 6 084 | 88 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 3 | 366 | 1 419 | 5 704 | 108 800 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 035 | 7 853 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 21 130 | 3 940 | 16 297 | 49 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 435 | 21 889 | 25 166 | 10 190 | 8 062 | 96 921 | 146 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 929 | 22 545 | 24 281 | 10 940 | 4 122 | 80 624 | 97 802 | |
| Выручка за отчетный год | 25 435 | 21 889 | 25 166 | 17 986 | 8 062 | 96 921 | 146 937 | 131 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 16 297 | 49 135 | 46 018 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 885 | 8 176 | 26 885 | 17 875 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 121 | 22 250 | 28 143 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 929 | 22 545 | 24 281 | 18 326 | 9 055 | 80 624 | 97 802 | 85 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 885 | 8 176 | 26 885 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 932 | 8 121 | 22 250 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 781 | 5 656 | 7 181 | 24 767 | 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 117 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 827 | 2 063 | 19 473 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 6 | 166 | 226 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 151 | 104 | 359 | 5 602 | 168 | 221 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 72 | 7 181 | 24 767 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 48 | 827 | 2 063 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 166 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 151 | 104 | 39 | 5 602 | 168 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 7 092 | 24 767 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 219 | 253 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 219 | 253 | 181 | 79 | 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 7 092 | 24 767 | 714 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 7 092 | 24 767 | 714 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 092 | 24 767 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 610 | 19 909 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 852 | 33 353 | 277 866 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 102 | 33 187 | 271 424 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 750 | 166 | 6 442 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 242 | 119 933 | 257 957 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 588 | 4 378 | 9 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 366 | 108 299 | 229 532 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 813 | 1 419 | 17 043 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 475 | 1 606 | 1 840 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 247 | 84 578 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 247 | 84 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 230 | 104 985 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 598 | 82 500 | 220 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 598 | 82 500 | 220 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 598 | 270 | 115 715 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 598 | 270 | 115 715 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 610 | 40 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ | -832 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 714 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,5 % | -55,2 % | +1 102,2 % | +51,6 % | -10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 074,67 | — | 4,08 | 2,72 | 0,74 | 0,83 | 2,48 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 479,67 | — | 2,23 | 2,71 | 0,73 | 0,20 | 2,12 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 283,00 | — | 0,00 | 1,11 | 0,01 | 0,18 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -0,22 | 0,31 | 0,13 | 0,11 | 0,64 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | 2,23 | 6,74 | 7,71 | 0,36 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | -1,9 % | -12,3 % | 8,4 % | 18,3 % | 13,6 % | 7,9 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | -4,6 % | -83,3 % | 7,3 % | 16,9 % | 0,5 % | 5,3 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -11,9 % | -109,4 % | 38,2 % | 10,5 % | 0,3 % | 5,7 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | -11,9 % | — | 123,5 % | 81,2 % | 2,3 % | 17,9 % ▼ | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,11 | 2,58 | 1,31 | 5,22 | 0,62 | 0,49 | 1,56 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 18 дн. | 152 дн. | 41 дн. | 368 дн. | 13 дн. | 83 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 100 дн. | 112 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 647 дн. | 7 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2091).