Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 800 | 11 548 | 7 777 | 6 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 670 | 3 989 | 2 715 | 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 620 | 1 334 | 1 110 | 849 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 050 | 2 655 | 1 605 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 130 | 7 558 | 5 063 | 5 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 855 | 2 463 | 2 430 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 275 | 5 095 | 2 633 | 5 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 800 | 11 548 | 7 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 670 | 3 989 | 2 715 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 620 | 1 334 | 1 110 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 050 | 2 655 | 1 605 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 130 | 7 558 | 5 063 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 855 | 2 463 | 2 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 275 | 5 095 | 2 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 800 | 11 548 | 7 777 | 6 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 710 | 10 558 | 3 673 | 4 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 | 990 | 4 104 | 1 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 228 | 3 386 | 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 769 | 762 | 718 | 1 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 800 | 11 548 | 7 777 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 710 | 10 558 | 3 673 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 | 990 | 4 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 228 | 3 386 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 769 | 762 | 718 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 961 | 3 313 | 2 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 060 | 27 939 | 27 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 099 | 24 626 | 25 122 | |
| Выручка за отчетный год | 21 060 | 27 939 | 27 978 | 27 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 961 | 3 313 | 2 856 | 3 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 961 | 3 313 | 2 856 | 3 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 099 | 24 626 | 25 122 | 24 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 961 | 3 313 | 2 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 983 | 2 686 | 2 029 | 2 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 559 | 198 | 3 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 034 | 1 186 | 1 025 | 4 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 983 | 2 686 | 2 029 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 559 | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 034 | 1 186 | 1 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 1 848 | 1 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 838 | 840 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 838 | 840 | 837 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 1 848 | 1 189 | 1 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 1 848 | 1 189 | 1 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,54 | 7,63 | 1,23 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,54 | 7,63 | 1,23 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 5,15 | 0,64 | 3,85 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,91 | 0,47 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,09 | 1,12 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 16,0 % | 15,3 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 17,5 % | 32,4 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.