Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-КОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 777 | 504 001 | 589 558 | 681 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 499 | 5 894 | 5 623 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 198 | 499 | 5 894 | 5 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 579 | 503 502 | 583 664 | 675 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 897 | 321 798 | 366 943 | 442 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 066 | 34 392 | 24 323 | 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 032 | 93 095 | 121 642 | 176 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 32 597 | 51 886 | 38 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 958 | 20 465 | 17 679 | 16 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 625 | 1 155 | 1 192 | 1 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 777 | 504 001 | 589 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 499 | 5 894 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 198 | 499 | 5 894 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 579 | 503 502 | 583 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 897 | 321 798 | 366 948 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 066 | 34 392 | 24 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 032 | 93 095 | 121 494 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 32 597 | 51 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 958 | 20 465 | 17 683 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 625 | 1 155 | 1 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 777 | 504 001 | 589 558 | 681 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 877 | 35 899 | 60 087 | 73 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 867 | 35 889 | 60 077 | 73 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 900 | 468 101 | 529 471 | 608 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 900 | 468 101 | 529 471 | 608 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 777 | 504 001 | 589 422 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 877 | 35 899 | 60 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 867 | 35 889 | 60 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 900 | 468 101 | 529 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 900 | 468 101 | 529 350 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 284 | 122 781 | 195 737 | |
| Выручка за предыдущий год | 438 522 | 887 779 | 1 039 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 238 | 764 998 | 843 799 | |
| Выручка за отчетный год | 438 522 | 887 779 | 1 039 536 | 1 354 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 284 | 122 781 | 173 760 | 330 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 183 | 26 042 | 48 108 | 60 288 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 101 | 96 739 | 125 652 | 269 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 238 | 764 998 | 865 776 | 1 024 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 183 | 26 042 | 48 107 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 101 | 96 739 | 147 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 110 | 29 115 | 59 428 | 39 271 |
| Проценты к получению за отчетный год | 491 | 2 359 | 1 891 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 000 | 14 427 | 22 854 | 29 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 073 | 11 845 | 13 893 | 51 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 110 | 29 115 | 59 428 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 491 | 2 359 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 000 | 14 427 | 22 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 073 | 11 845 | 13 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 867 | 23 022 | 47 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 243 | 6 093 | 12 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 243 | 6 093 | 12 252 | 8 669 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 296 | 367 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 867 | 23 022 | 47 176 | 30 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 867 | 23 022 | 47 176 | 30 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 867 | 23 022 | 47 176 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 867 | 60 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 877 | 60 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 889 | 90 388 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 899 | 90 398 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 022 | 30 327 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 022 | 30 327 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 022 | 30 327 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 022 | 30 327 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 899 | 73 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 877 | 60 073 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 325 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 946 125 | 1 409 655 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 461 | 1 356 749 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 664 | 52 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 927 800 | 1 419 491 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 867 230 | 1 163 838 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 261 | 145 183 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 339 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 479 | 14 019 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 830 | 95 112 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 | 1 701 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 257 | 1 701 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 310 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 253 207 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 013 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 448 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 241 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 582 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Активы | 459,8 млн ₽ | 504,0 млн ₽ | 589,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,31 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 4,6 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 154 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.