Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЛЬ В - ИГЕПА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЛЬ В - ИГЕПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 861 | 106 885 | 110 624 | 73 973 | 82 620 | 82 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 621 | 38 044 | 33 775 | 56 859 | 67 938 | 70 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 536 | 38 044 | 33 775 | 43 305 | 62 116 | 63 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 421 | 5 581 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 401 | 1 380 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 | 13 554 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 240 | 68 841 | 76 849 | 17 114 | 14 682 | 12 272 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 85 | 61 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 405 | 8 383 | 66 583 | 4 614 | 13 329 | 11 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 945 | 4 496 | 4 906 | 5 221 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 92 | 73 | 2 020 | 1 353 | 1 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 714 | 55 785 | 5 226 | 5 226 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 873 | 103 662 | 106 885 | 110 624 | 73 973 | 82 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 613 | 37 139 | 38 044 | 33 775 | 62 080 | 67 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 613 | 37 139 | 38 044 | 33 775 | 43 305 | 62 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 221 | 5 421 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 401 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 554 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 260 | 66 523 | 68 841 | 76 849 | 11 893 | 14 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 85 | 61 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 920 | 6 609 | 8 383 | 66 583 | 4 614 | 13 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 575 | 4 066 | 4 496 | 4 906 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 63 | 92 | 73 | 2 020 | 1 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 714 | 55 785 | 55 785 | 5 226 | 5 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 861 | 106 885 | 110 624 | 73 973 | 82 620 | 82 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 370 | 90 320 | 45 079 | 46 502 | 47 628 | 50 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 770 | 89 720 | 44 479 | 45 902 | 47 028 | 49 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 416 | 15 500 | 15 500 | 5 500 | 6 153 | 25 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 416 | 15 500 | 15 500 | 5 500 | 5 500 | 24 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 213 | 394 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 440 | 443 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 1 065 | 50 045 | 21 971 | 28 839 | 7 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 700 | 16 952 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 075 | 1 065 | 50 045 | 10 271 | 11 383 | 6 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 690 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 873 | 103 662 | 106 885 | 110 624 | 73 973 | 82 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 352 | 87 005 | 90 320 | 45 079 | 46 502 | 47 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 752 | 86 405 | 89 720 | 44 479 | 45 902 | 47 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 5 500 | 23 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 5 500 | 22 452 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 213 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 521 | 1 157 | 1 065 | 50 045 | 21 971 | 11 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 781 | 11 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 740 | 1 157 | 1 065 | 50 045 | 10 271 | 11 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 072 | 9 980 | 9 473 | 11 668 | 7 906 | 9 572 |
| Выручка за предыдущий год | 40 233 | 40 899 | 43 588 | 44 912 | 46 127 | 55 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 161 | 30 919 | 34 115 | 33 244 | 38 221 | 45 664 |
| Выручка за отчетный год | 40 208 | 43 588 | 44 912 | 46 127 | 55 236 | 66 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 831 | 9 473 | 11 668 | 7 906 | 4 515 | 14 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 831 | 9 473 | 11 668 | 7 906 | 4 515 | 8 399 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 514 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 377 | 34 115 | 33 244 | 38 221 | 50 721 | 51 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 072 | 9 980 | 9 473 | 11 668 | 7 906 | 4 515 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 057 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 983 | 4 169 | 4 871 | 1 835 | 2 576 | 2 963 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 48 775 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 424 | 439 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | 1 837 | 1 918 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 180 | 791 | 593 | 3 314 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 278 | 5 484 | 56 363 | 6 664 | 3 840 | 4 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 619 | 4 540 | 4 169 | 4 871 | 1 835 | 2 576 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 48 775 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 444 | 1 837 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 323 | 134 | 180 | 791 | 593 | 3 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 332 | 5 574 | 5 484 | 56 363 | 6 664 | 3 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 3 583 | 3 315 | 3 534 | 1 423 | 1 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 018 | 3 315 | 3 534 | 1 423 | 1 126 | 2 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 018 | 3 315 | 3 534 | 1 423 | 1 126 | 2 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 408 | 3 583 | 3 315 | 3 534 | 1 423 | 1 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 752 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 352 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 856 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 504 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 504 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 370 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 352 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 256 | 459 | 391 | 74 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 533 | 42 163 | 37 505 | 63 011 | 56 152 | 58 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 533 | 42 163 | 37 505 | 63 011 | 56 051 | 58 894 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 277 | 41 704 | 37 114 | 66 174 | 59 669 | 58 820 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 422 | 31 937 | 26 465 | 58 038 | 52 111 | 43 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 512 | 3 011 | 2 632 | 2 900 | 6 276 | 9 053 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 910 | 1 131 | 1 376 | 1 352 | 908 | 2 072 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 063 | 5 625 | 6 641 | 3 884 | 374 | 3 825 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 775 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 775 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 | 410 | 315 | 200 | 160 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 | 410 | 315 | 200 | 160 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 700 | 3 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 700 | 3 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 55 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 050 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 29 | 1 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 106,9 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +2,7 % | +19,7 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,64 | 1,54 | 0,78 | 0,51 | 1,73 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,18 | 1,43 | 0,54 | 0,51 | 1,73 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,31 | 0,10 | 0,33 | 0,05 | 0,18 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,41 | 0,63 | 0,58 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 1,45 | 0,59 | 0,73 | 0,64 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 21,7 % | 26,0 % | 17,1 % | 8,2 % | 12,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 7,9 % | 3,1 % | 2,0 % | 3,8 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,4 % | 3,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 7,8 % | 3,1 % | 2,4 % | 5,0 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,41 | 0,62 | 0,67 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 541 дн. | 37 дн. | 88 дн. | 60 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 549 дн. | 98 дн. | 82 дн. | 43 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,35 | -0,28 | -0,96 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,88 | 3,92 | 3,54 | 2,37 | 4,24 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).