Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ БОДРУМ. ОФИС ТУРИЗМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ БОДРУМ. ОФИС ТУРИЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 | 166 | 250 | 197 | 318 | 563 | 12 027 | 23 723 | 34 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 29 | 29 | 131 | 207 | 2 574 | 1 878 | 12 493 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 543 | 1 790 | 1 543 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 031 | 88 | 10 950 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 29 | 29 | 131 | 207 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 125 | 222 | 168 | 187 | 356 | 9 453 | 21 845 | 22 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 998 | 197 | 864 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 88 | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 12 | 7 445 | 18 848 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 240 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 95 | 207 | 153 | 79 | 210 | 1 010 | 2 800 | 3 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 | 166 | 250 | 168 | 318 | 563 | 12 027 | 23 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 29 | 64 | 131 | 207 | 2 574 | 1 878 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 543 | 1 790 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 207 | 1 031 | 88 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 29 | 64 | 131 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 125 | 222 | 104 | 187 | 356 | 9 453 | 21 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 197 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 46 | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 13 | 14 | 15 | 20 | 146 | 7 445 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 848 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 95 | 207 | 43 | 79 | 210 | 1 010 | 2 800 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 | 166 | 250 | 197 | 318 | 563 | 12 027 | 23 723 | 34 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 65 | 158 | 158 | 315 | 561 | 19 721 | 18 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 700 | 1 250 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 55 | 148 | 148 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 8 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 101 | 93 | 39 | 3 | 2 | 13 146 | 3 994 | 15 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 101 | 93 | 39 | 3 | 2 | 13 146 | 3 994 | 15 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 | 166 | 250 | 168 | 318 | 563 | 12 027 | 23 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 65 | 158 | 315 | 561 | 19 721 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 700 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 55 | 148 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 400 | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 1 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 101 | 93 | 85 | 3 | 2 | 13 146 | 3 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 101 | 93 | 83 | 3 | 2 | 13 146 | 3 994 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 318 | 357 | 44 175 | 250 343 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 748 | 318 | 20 138 | 139 843 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 | 24 037 | 110 500 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 748 | 318 | 225 | 20 138 | 139 843 | 245 700 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 | 318 | 225 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 139 | 28 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 466 | 168 | 179 | 197 | 313 | 357 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 037 | 110 500 | 242 677 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 139 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 466 | 168 | 179 | 304 | 313 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 116 | 1 | 333 | 7 820 | 4 167 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 14 | 3 180 | 289 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 35 | 23 | 27 | 16 | 24 | 319 | 4 640 | 3 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 116 | 24 | 333 | 7 820 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 | 14 | 3 180 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 35 | 23 | 13 | 16 | 24 | 319 | 4 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 92 | 22 241 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 12 | 35 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 12 | 1 | 67 | 76 | 5 642 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 92 | 22 241 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 92 | 22 241 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 92 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 55 | 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 | 65 | 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 217 | 148 | 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 | 227 | 158 | 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 93 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 93 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 93 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 93 | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 | 65 | 158 | 158 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 | 65 | 158 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 341 | 112 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 748 | 350 | 266 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 748 | 318 | 225 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 41 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 | 256 | 238 | 320 | 464 | 419 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 | 44 | 144 | 141 | 290 | 212 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 46 | 63 | 63 | 79 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 154 | 48 | 116 | 104 | 128 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 500 | 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 700 | 550 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 | 550 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 200 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 | 112 | 36 | 131 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 225 тыс. ₽ | — | — | 20,1 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 245,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -267 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | -769 тыс. ₽ | ||
| Активы | 197 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +594,4 % | +75,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 62,33 | 178,00 | 0,72 | 5,47 | 1,41 | 1,60 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 33,00 | 111,00 | 0,64 | 5,42 | 1,36 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,92 | 26,33 | 105,00 | 0,08 | 0,70 | 1,36 | 1,36 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,99 | 1,00 | -0,21 | 0,83 | 0,55 | 0,57 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,01 | 0,00 | — | 0,20 | 0,83 | 0,25 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | — | — | -19,4 % | 21,0 % | 1,2 % | 12,9 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -16,8 % | 15,9 % | -0,3 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -84,0 % | -54,2 % | -28,1 % | 93,8 % | -2,2 % | 6,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -84,8 % | -54,4 % | — | 112,8 % | -4,1 % | 24,2 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | — | — | 1,67 | 5,89 | 7,08 | 1,20 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | 135 дн. | 49 дн. | — | 55 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 15 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 200 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 59 дн. ▲ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -50 дн. | 37 дн. | — | -1 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,98 | 0,99 | -0,39 | 0,82 | 0,29 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,03 | 102,94 | 290,05 | — | — | — | 5,28 | 1,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).