Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 | 1 183 | 3 379 | 5 572 | 25 861 | 10 192 | 14 467 | 11 390 | 13 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 2 708 | 2 967 | 2 647 | 2 760 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 405 | 2 708 | 2 967 | 2 647 | 2 760 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 | 1 183 | 3 379 | 5 572 | 23 456 | 7 484 | 11 500 | 8 743 | 10 496 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 1 275 | 825 | 7 868 | 2 641 | 4 084 | 4 716 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 453 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 578 | 2 104 | 4 747 | 15 588 | 4 843 | 7 416 | 4 027 | 4 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 | 1 183 | 3 379 | 13 903 | 25 861 | 10 192 | 14 467 | 11 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 637 | 2 405 | 2 708 | 2 967 | 2 647 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 637 | 2 405 | 2 708 | 2 967 | 2 647 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 1 183 | 3 379 | 12 266 | 23 456 | 7 484 | 11 500 | 8 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 1 275 | 2 206 | 7 868 | 2 641 | 4 084 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 717 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 578 | 2 104 | 10 060 | 15 588 | 4 843 | 7 416 | 4 027 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 | 1 183 | 3 379 | 5 572 | 25 861 | 10 192 | 14 467 | 11 390 | 13 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 985 | 3 147 | 3 188 | 20 042 | 6 114 | 6 141 | 6 083 | 1 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 198 | 231 | 2 384 | 5 819 | 4 078 | 8 326 | 5 307 | 12 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 198 | 231 | 2 384 | 5 819 | 4 078 | 8 326 | 5 307 | 9 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 | 1 183 | 3 379 | 13 903 | 25 861 | 10 192 | 14 467 | 11 391 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 985 | 3 147 | 8 073 | 20 042 | 6 114 | 6 141 | 6 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 198 | 232 | 5 830 | 5 819 | 4 078 | 8 326 | 5 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 198 | 232 | 4 884 | 5 819 | 4 078 | 8 326 | 5 308 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 2 829 | 65 950 | 123 400 | 127 127 | 143 471 | 171 886 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 316 | 15 193 | 41 310 | 73 986 | 63 960 | 80 104 | 93 861 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 368 | 12 364 | 24 640 | 49 414 | 63 167 | 63 367 | 78 025 | ||
| Выручка за отчетный год | 570 | 9 316 | 15 193 | 20 830 | 73 986 | 63 960 | 80 104 | 93 926 | 107 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 948 | 2 829 | 3 688 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 948 | 2 829 | 3 688 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 8 368 | 12 364 | 17 142 | 49 414 | 63 167 | 63 367 | 78 025 | 100 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 948 | 2 829 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 853 | 2 741 | 817 | 12 131 | 13 050 | 14 458 | 13 639 | 8 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 322 | 207 | 267 | 174 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 95 | 88 | 2 886 | 10 809 | 12 843 | 14 191 | 13 465 | 8 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 2 741 | 12 019 | 12 131 | 13 050 | 14 458 | 13 291 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 322 | 207 | 267 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 88 | 12 011 | 10 809 | 12 843 | 14 191 | 13 291 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 2 187 | 3 251 | 12 104 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 554 | 1 416 | 2 981 | 1 990 | 2 745 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 265 | 554 | 776 | 2 981 | 1 990 | 2 745 | 2 704 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 588 | 2 187 | 41 | 12 104 | 68 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 588 | 2 187 | 41 | 12 104 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,6 % | +25,2 % | +17,3 % | +14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 4,03 | 1,84 | 1,38 | 1,65 | 0,86 | 1,66 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 4,03 | 1,84 | 1,38 | 1,65 | 0,86 | 1,46 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 2,68 | 1,19 | 0,89 | 0,76 | 0,86 | 1,15 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,77 | 0,60 | 0,42 | 0,53 | 0,08 | 0,56 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,29 | 0,67 | 1,36 | 0,87 | 11,35 | 0,28 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 33,2 % | 1,2 % | 20,9 % | 16,9 % | 6,0 % | 4,8 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | -21,6 % | 0,1 % | -0,1 % | -4,6 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 46,8 % | -135,7 % | 0,5 % | -0,8 % | -37,5 % | 2,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 60,4 % | -226,3 % | 1,1 % | -1,5 % | -463,8 % | 13,5 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,86 | 6,28 | 5,54 | 8,25 | 8,07 | 2,19 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 18 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41 (компаний: 956).