Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С. Ф. ЭКСПРЕСС ИНТЕРНЭШНЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С. Ф. ЭКСПРЕСС ИНТЕРНЭШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 728 | 7 941 | 10 802 | 9 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 3 403 | 4 056 | 3 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 207 | 340 | 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 363 | 3 196 | 3 716 | 3 804 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 128 | 4 538 | 6 746 | 5 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 52 | 74 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 42 | 46 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 896 | 3 143 | 4 428 | 3 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 1 250 | 2 180 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 51 | 17 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 728 | 7 941 | 10 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 | 3 403 | 4 056 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 207 | 340 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 363 | 3 196 | 3 716 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 128 | 4 538 | 6 746 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 52 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 42 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 896 | 3 143 | 4 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 1 250 | 2 180 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 50 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 728 | 7 941 | 10 802 | 9 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 271 | 8 246 | 7 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 949 | 9 949 | 9 949 | 9 949 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 744 | 13 744 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 457 | 11 173 | 2 556 | 1 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 8 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 350 | 2 395 | 2 361 | 1 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 195 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 728 | 7 941 | 10 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 272 | 8 246 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 949 | 9 949 | 9 949 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 744 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 457 | 11 173 | 2 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 8 778 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 350 | 2 395 | 2 361 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 195 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 646 | 13 423 | 21 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 646 | 13 423 | 21 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 646 | 13 423 | 21 210 | 18 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 13 423 | 21 210 | 18 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 203 | 8 128 | 1 766 | 486 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 988 | 22 833 | 18 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 203 | 8 128 | 1 766 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 988 | 22 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 24 945 | 26 962 | 23 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 24 571 | 26 351 | 23 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 24 945 | 26 962 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 24 571 | 26 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 363 | 1 832 | 521 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 363 | 1 832 | 521 | 88 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 949 | 9 949 | 9 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 272 | 8 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 949 | 9 949 | 9 949 | 9 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 744 | 13 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 272 | 8 247 | 7 755 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 677 | 7 504 | 2 266 | 492 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 677 | 7 504 | 2 266 | 492 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 677 | 7 504 | 2 266 | 492 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 677 | 7 504 | 2 266 | 492 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 271 | 8 441 | 7 754 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 271 | 8 441 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 525 | 24 656 | 18 779 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 415 | 22 810 | 18 773 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 1 846 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 211 | 24 824 | 30 524 | 19 853 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 837 | 8 071 | 9 419 | 4 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 616 | 10 128 | 11 978 | 10 280 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 14 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 668 | 704 | 2 039 | 5 245 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 063 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 063 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 | 1 087 | 325 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 310 | 87 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 325 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 056 | 9 817 | 5 734 | 325 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 539 | 10 533 | 5 734 | 325 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 590 | 10 533 | 5 734 | 325 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 949 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 | 716 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 483 | 716 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 431 | 929 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 560 | 255 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -492 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 2,64 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 2,59 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,85 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,76 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,31 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,1 % | -21,0 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -132,9 % | -27,5 % | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,62 | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,35 | -0,46 | 1,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.