Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 499 | 51 156 | 71 933 | 44 256 | 27 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 499 | 51 156 | 71 933 | 44 256 | 27 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 784 | 31 095 | 35 582 | 44 256 | 18 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 431 | 20 036 | 36 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 25 | 38 | 8 751 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 348 | 76 499 | 51 156 | 49 590 | 44 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 348 | 76 499 | 51 156 | 49 590 | 44 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 198 | 23 784 | 31 095 | 45 127 | 44 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 101 | 52 431 | 20 036 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 284 | 25 | 4 463 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 499 | 51 156 | 71 933 | 44 256 | 27 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 570 | 17 389 | 20 715 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 005 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 005 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 929 | 33 767 | 51 218 | 99 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 27 000 | 27 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 929 | 767 | 24 218 | 72 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 348 | 76 499 | 51 156 | 49 590 | 44 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 819 | 27 570 | 17 389 | 14 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 529 | 48 929 | 33 767 | 35 373 | 99 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 33 000 | 33 000 | 27 000 | 27 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 15 929 | 767 | 8 373 | 72 477 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 107 | 8 529 | 230 917 | 242 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 978 | 102 640 | 98 396 | 142 300 | 148 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 871 | 94 111 | 104 990 | 88 617 | 94 460 |
| Выручка за отчетный год | 102 640 | 98 396 | 114 853 | 148 301 | 123 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 529 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 529 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 111 | 104 990 | 120 813 | 94 460 | 92 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 107 | 8 529 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 529 | 10 904 | 90 000 | 56 020 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 35 330 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 466 | 90 000 | 56 020 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 107 | 8 529 | 23 830 | 90 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 23 830 | 90 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 987 | 7 751 | 21 800 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 120 | 778 | 3 654 | 8 053 | 8 076 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 3 654 | 7 666 | 8 076 | 4 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 751 | 3 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 751 | 3 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 148,3 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | ||
| Активы | 76,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,51 | 1,40 | 0,44 | — | 1,58 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,59 | 0,71 | 0,00 | — | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,34 | 0,29 | -1,25 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 1,94 | 2,47 | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 36,3 % | 24,8 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -29,8 % | -24,2 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -19,6 % | 4,5 % | -100,0 % | -110,9 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % | -57,6 % | 15,6 % | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 3,35 | 4,58 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 108 дн. | 108 дн. | 171 дн. | 72 дн. | 53 дн. ▼ | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 17914).