Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 463 | 2 996 | 2 427 | 2 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 239 | 68 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 239 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 463 | 2 896 | 2 189 | 2 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 687 | 730 | 584 | 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 1 460 | 1 374 | 1 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 593 | 706 | 231 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 463 | 2 996 | 2 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 239 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 239 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 463 | 2 897 | 2 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 687 | 730 | 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 1 461 | 1 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 593 | 706 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 463 | 2 996 | 2 427 | 2 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 820 | 3 820 | 3 520 | 3 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 820 | 3 820 | 3 520 | 3 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 327 | 1 074 | 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 327 | 1 074 | 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 463 | 2 996 | 2 427 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 820 | 3 820 | 3 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 820 | 3 820 | 3 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 327 | 1 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 327 | 1 074 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 857 | 318 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 857 | 15 707 | 12 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 939 | 12 066 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 857 | 15 707 | 12 384 | 13 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 857 | 15 707 | 318 | 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 230 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 172 | 6 644 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 182 | 9 295 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 066 | 13 392 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 172 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 182 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 165 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 201 | 172 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 201 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 136 | ||
| Прочее за отчетный год | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -620 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,22 | 2,04 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,59 | 1,49 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,08 | 0,22 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | -0,89 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.