Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 484 | 86 536 | 112 045 | 98 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 673 | 25 173 | 22 226 | 28 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 673 | 25 173 | 22 186 | 28 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 364 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 811 | 61 363 | 89 819 | 69 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 929 | 37 361 | 41 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 426 | 305 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 451 | 27 751 | 30 497 | 24 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 | 16 358 | 19 694 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 414 | 80 | 4 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 940 | 2 264 | 2 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 065 | 89 393 | 111 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 673 | 25 173 | 22 894 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 673 | 25 173 | 22 724 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 392 | 64 219 | 88 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 448 | 37 870 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 731 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 727 | 27 057 | 29 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 520 | 19 694 | 19 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 414 | 80 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 940 | 1 586 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 484 | 86 536 | 112 045 | 98 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 1 083 | 2 537 | 5 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 430 | 1 033 | 2 487 | 5 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 317 | 4 291 | 16 865 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 191 | 3 762 | 3 554 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 529 | 1 740 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 572 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 004 | 79 137 | 105 217 | 75 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 497 | 2 497 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 507 | 79 976 | 102 720 | 75 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 065 | 89 393 | 111 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 1 139 | 2 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 1 089 | 2 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 396 | 12 503 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 191 | 3 762 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 205 | 530 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 585 | 81 858 | 95 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 088 | 79 361 | 93 265 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 700 | 75 745 | 62 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 070 | 81 703 | 68 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 5 958 | 5 209 | |
| Выручка за отчетный год | 20 070 | 81 703 | 68 109 | 98 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 700 | 75 745 | 63 395 | 92 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 1 580 | 1 465 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 086 | 74 165 | 61 930 | 111 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 5 958 | 4 714 | 5 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 1 752 | 1 954 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 086 | 73 993 | 61 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | 734 | 1 749 | 3 772 |
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | 3 723 | 52 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 1 117 | 3 439 | 29 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 908 | 1 936 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 3 336 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 1 115 | 3 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 637 | 1 465 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 62 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 27 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 581 | 1 399 | 2 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 581 | 1 399 | 2 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 637 | 1 465 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 1 089 | 2 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 480 | 1 139 | 2 832 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 1 033 | 2 487 | 5 538 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 480 | 1 083 | 2 537 | 5 588 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 602 | 1 398 | 2 756 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 430 | 602 | 1 398 | 2 756 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 602 | 1 398 | 2 756 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 430 | 602 | 1 398 | 2 756 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 480 | 1 083 | 2 537 | 5 588 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 480 | 1 139 | 2 832 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 708 | 21 978 | 9 023 | 2 442 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 936 | 80 986 | 71 062 | 97 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 525 | 75 782 | 67 175 | 92 809 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 411 | 5 204 | 3 887 | 5 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 228 | 59 008 | 62 039 | 95 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 648 | 53 471 | 56 260 | 89 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | 5 118 | 4 474 | 4 466 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 034 | 419 | 1 305 | 1 229 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 274 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 274 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 294 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 294 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 414 | 21 978 | 9 023 | 45 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 581 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 86,5 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 915 дн. | 2 893 дн. | 2 571 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.