Финансы ООО "ТД ЭВЕРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 085 | 1 678 659 | 1 644 597 | 1 874 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 390 | 1 624 442 | 1 577 275 | 1 702 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 390 | 1 624 442 | 1 547 335 | 1 702 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 940 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 695 | 54 217 | 67 322 | 172 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 878 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 29 629 | 23 635 | 30 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 700 | 71 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 989 | 10 | 3 328 | 8 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 40 359 | 61 630 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 085 | 1 678 659 | 1 644 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 390 | 1 625 970 | 1 547 335 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 390 | 1 602 270 | 1 547 335 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 695 | 52 689 | 97 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 878 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 29 629 | 23 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 940 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 989 | 10 | 3 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 172 | 40 359 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 085 | 1 678 659 | 1 644 597 | 1 874 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 67 | 789 | 2 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 754 | 2 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 375 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 375 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 050 | 1 649 218 | 1 643 808 | 1 871 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 948 | 1 648 918 | 1 643 808 | 1 871 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 085 | 1 678 659 | 1 644 597 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 67 | 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 754 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 29 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 29 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 950 | 1 649 218 | 1 643 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 948 | 1 648 918 | 1 643 808 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 130 | 10 676 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 966 | 70 081 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 836 | 59 405 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 966 | 70 081 | 73 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 130 | 10 676 | 10 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 440 | 8 854 | 6 742 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 690 | 1 822 | 3 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 836 | 59 405 | 63 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 440 | 8 854 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 690 | 1 822 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 903 | 2 581 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 2 310 | 6 040 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 793 | 1 057 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 814 | 99 | 2 997 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 548 | 9 303 | 13 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 903 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 2 310 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 793 | 1 057 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 814 | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 549 | 9 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 723 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 180 | 516 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 723 | 2 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 723 | 2 065 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 723 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | 67 | 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 754 | 2 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | 67 | 789 | 2 853 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 722 | 2 064 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 722 | 2 064 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 722 | 2 064 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 722 | 2 064 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 | 789 | 2 853 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 | 789 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 989 | 38 932 | 46 951 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 050 | 30 757 | 86 779 | 88 213 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 728 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 950 | 41 083 | 73 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 13 240 | 13 485 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 39 435 | 47 847 | 41 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | 34 749 | 25 556 | 23 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 409 | 433 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 495 | 1 358 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 95 | 549 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | 7 672 | 8 872 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | 11 760 | 4 070 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 | 11 760 | 4 070 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 630 | 18 000 | 45 460 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 700 | 18 000 | 45 460 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 260 | 406 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 260 | 406 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 985 | 29 781 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 985 | 29 781 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 989 | 3 317 | 5 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.