Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 | 15 294 | 51 154 | 198 947 | 389 228 | 403 599 | 390 629 | 483 644 | 550 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 073 | 5 349 | 143 025 | 177 147 | 157 453 | 135 854 | 132 083 | 170 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 037 | 4 323 | 139 054 | 170 066 | 150 305 | 128 660 | 121 800 | 146 720 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 036 | 1 026 | 7 | 3 118 | 3 184 | 3 230 | 6 319 | 19 499 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 13 221 | 45 805 | 55 922 | 212 081 | 246 146 | 254 775 | 351 560 | 380 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 4 800 | 24 048 | 23 433 | 19 175 | 90 670 | 61 128 | 55 699 | 42 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 185 | 311 | 47 | 52 | 48 | 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 7 721 | 2 146 | 13 221 | 58 694 | 104 278 | 187 463 | 292 133 | 336 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 000 | 35 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 608 | 394 | 15 495 | 3 798 | 11 681 | 3 292 | 1 745 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 19 217 | 3 589 | 5 103 | 4 470 | 2 840 | 1 936 | 886 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 | 15 294 | 51 154 | 285 124 | 390 897 | 403 599 | 390 629 | 483 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 073 | 5 349 | 184 007 | 178 820 | 157 453 | 135 854 | 132 083 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 037 | 4 323 | 179 729 | 171 570 | 150 305 | 128 660 | 121 800 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 036 | 1 026 | 315 | 3 286 | 3 184 | 3 230 | 6 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 13 221 | 45 805 | 101 117 | 212 077 | 246 146 | 254 775 | 351 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 4 800 | 24 048 | 46 878 | 19 172 | 90 670 | 61 128 | 55 699 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 591 | 339 | 47 | 52 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 721 | 2 146 | 41 312 | 58 666 | 104 278 | 187 463 | 292 129 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 125 000 | 35 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 608 | 394 | 3 762 | 3 798 | 11 681 | 3 292 | 1 745 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 19 217 | 8 574 | 5 102 | 4 470 | 2 839 | 1 936 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 | 15 294 | 51 154 | 198 947 | 389 228 | 403 599 | 390 629 | 483 644 | 550 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 34 110 | 194 865 | 256 747 | 270 527 | 271 900 | 250 991 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 910 | 194 565 | 256 447 | 270 227 | 271 600 | 250 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 3 938 | 24 856 | 143 931 | 126 985 | 100 565 | 159 554 | 102 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 770 | 1 200 | 110 000 | 100 113 | 88 568 | 142 642 | 86 684 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 168 | 2 347 | 11 249 | 17 382 | 11 997 | 11 264 | 17 847 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 309 | 22 682 | 9 490 | 5 648 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 18 959 | 50 675 | 139 981 | 50 432 | 19 867 | 19 537 | 52 190 | 196 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 735 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 18 959 | 50 675 | 139 942 | 49 964 | 19 842 | 17 615 | 49 659 | 158 279 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 340 | 1 922 | 2 531 | 360 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 | 15 294 | 51 154 | 285 124 | 390 897 | 403 599 | 390 629 | 483 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 96 171 | 196 066 | 256 747 | 270 531 | 271 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 95 871 | 195 766 | 256 447 | 270 231 | 271 600 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 3 938 | 96 522 | 144 399 | 126 985 | 100 565 | 155 496 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 770 | 50 914 | 110 000 | 100 113 | 88 568 | 142 642 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 168 | 8 261 | 11 718 | 17 382 | 11 997 | 11 264 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 591 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 347 | 22 681 | 9 490 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 18 959 | 50 675 | 92 432 | 50 432 | 19 867 | 19 533 | 56 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 18 959 | 50 675 | 90 981 | 49 964 | 19 842 | 17 612 | 49 654 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 340 | 1 922 | 940 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 25 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 3 469 | 7 498 | 47 584 | 240 928 | 170 119 | 62 887 | 58 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 074 | 82 430 | 164 502 | 400 648 | 784 466 | 487 736 | 289 911 | 477 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 923 | 78 961 | 157 004 | 353 064 | 543 538 | 317 617 | 227 024 | 418 615 | |
| Выручка за отчетный год | 2 074 | 82 430 | 164 502 | 315 952 | 784 466 | 487 736 | 289 908 | 477 200 | 368 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 3 469 | 7 498 | 54 685 | 240 928 | 170 119 | 62 882 | 58 585 | 29 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 42 273 | 108 980 | 82 996 | 12 654 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 584 | 43 041 | 41 585 | 40 524 | 9 551 | 2 203 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 441 | 7 912 | 12 412 | 88 907 | 45 538 | 24 986 | 36 380 | 35 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 033 | 78 961 | 157 004 | 261 267 | 543 538 | 317 617 | 227 026 | 418 615 | 338 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 29 228 | 108 980 | 82 996 | 12 654 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 5 584 | 43 041 | 41 585 | 40 524 | 9 551 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 441 | 7 912 | 18 356 | 88 907 | 45 538 | 24 986 | 36 380 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 396 | 47 010 | 109 175 | 71 924 | 12 926 | 433 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 814 | 1 217 | 335 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 445 | 3 856 | 943 | 8 224 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 959 | 7 133 | 735 215 | 543 022 | 142 968 | 132 594 | 2 424 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 352 | 149 | 2 396 | 733 389 | 551 455 | 126 806 | 136 622 | 21 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 396 | 40 505 | 109 175 | 71 924 | 12 931 | 432 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 814 | 1 217 | 335 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 2 445 | 3 856 | 943 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 959 | 470 077 | 735 215 | 543 022 | 142 968 | 495 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 342 | 149 | 458 790 | 733 389 | 551 455 | 126 806 | 12 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 314 | 32 274 | 98 554 | 60 681 | 13 783 | 1 384 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 867 | 952 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 035 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 6 204 | 869 | 952 | 6 597 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 035 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 314 | 37 569 | 98 694 | 60 681 | 13 780 | 1 370 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 314 | 37 569 | 98 694 | 60 681 | 13 780 | 1 370 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 314 | 32 274 | 98 554 | 60 681 | 13 783 | 1 384 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 910 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 110 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 37 569 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 314 | 37 569 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 37 569 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 314 | 37 569 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 980 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 980 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 980 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 980 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 109 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 615 | 79 268 | 47 763 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 350 | 176 810 | 331 021 | 692 462 | 431 386 | 242 543 | 446 534 | 384 898 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 514 | 172 201 | 329 846 | 650 336 | 340 242 | 229 799 | 433 024 | 382 774 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 836 | 4 609 | 1 175 | 42 126 | 91 144 | 12 744 | 13 510 | 2 124 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 735 | 180 794 | 251 753 | 750 479 | 500 172 | 270 199 | 493 919 | 337 135 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 850 | 154 225 | 204 592 | 537 225 | 388 056 | 219 285 | 414 526 | 233 181 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 367 | 24 211 | 39 665 | 141 998 | 71 150 | 26 362 | 34 641 | 37 578 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 395 | 3 856 | 943 | 8 224 | 17 793 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 3 986 | 8 951 | 7 035 | 4 059 | 5 932 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 301 | 2 358 | 3 510 | 59 910 | 30 075 | 19 550 | 30 596 | 38 863 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 983 | 30 477 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 248 | 2 734 | 288 000 | 154 772 | 3 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 248 | 2 734 | 772 | 3 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 288 000 | 154 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 122 | 29 454 | 20 121 | 205 017 | 124 295 | 11 437 | 20 587 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 122 | 29 454 | 20 121 | 7 017 | 5 295 | 11 437 | 20 587 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 198 000 | 119 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 3 770 | 75 120 | 54 074 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 3 770 | 1 930 | 98 426 | 31 528 | 82 760 | 119 597 | 73 613 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 770 | 1 930 | 98 426 | 31 528 | 82 425 | 119 597 | 73 613 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 445 | 23 306 | 35 029 | 93 970 | 65 523 | 102 520 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 36 946 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 499 | 23 306 | 35 029 | 93 970 | 65 523 | 102 520 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 | 13 547 | 10 696 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 554 | 320 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 784,5 млн ₽ | 487,7 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 477,2 млн ₽ | 368,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,6 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 198,9 млн ₽ | 389,2 млн ₽ | 403,6 млн ₽ | 390,6 млн ₽ | 483,6 млн ₽ | 550,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 194,9 млн ₽ | 256,7 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,8 % | -40,6 % | +64,6 % | -22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 4,21 | 12,39 | 13,04 | 6,74 | 1,93 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 3,72 | 7,60 | 9,76 | 5,63 | 1,71 | 0,96 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 2,55 | 2,35 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,58 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,64 | 0,69 | 0,56 | 0,46 | 0,46 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 1,00 | 0,57 | 0,44 | 0,78 | 1,19 | 0,59 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 17,0 % | -0,9 % | 2,7 % | -2,2 % | 3,6 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,6 % | 12,4 % | 4,8 % | 0,3 % | -5,7 % | 1,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 25,4 % | 15,0 % | 3,5 % | 0,3 % | -3,8 % | 0,7 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 50,6 % | 23,6 % | 5,1 % | 0,5 % | -8,3 % | 4,4 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 1,21 | 0,74 | 0,99 | 0,67 | 0,97 ▼ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 78 дн. | 236 дн. | 223 дн. | 333 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 13 дн. | 104 дн. | 98 дн. | 49 дн. | 46 дн. | 65 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21 (компаний: 498).