Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАБЛ-Ю ЭС КЭПИТАЛ ВЕНЧУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАБЛ-Ю ЭС КЭПИТАЛ ВЕНЧУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 532 | 35 259 | 36 811 | 18 756 | 5 492 | 5 897 | 7 905 | 8 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 438 | 35 070 | 36 157 | 4 125 | 5 404 | 5 810 | 7 758 | 8 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 41 | 31 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 019 | 33 588 | 33 588 | 302 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 419 | 1 482 | 2 569 | 3 742 | 5 363 | 5 779 | 7 758 | 8 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 189 | 654 | 14 631 | 88 | 87 | 147 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 125 | 80 | 53 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 14 | 77 | 86 | 1 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 567 | 14 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 10 | 45 | 8 | 86 | 94 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 532 | 35 259 | 36 811 | 5 212 | 5 492 | 5 846 | 7 905 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 438 | 35 070 | 36 157 | 5 050 | 5 404 | 5 759 | 7 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 41 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 019 | 33 588 | 33 588 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 419 | 1 482 | 2 569 | 4 999 | 5 363 | 5 759 | 7 758 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 189 | 654 | 162 | 88 | 87 | 147 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 125 | 27 | 80 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 14 | 77 | 62 | 1 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 567 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 10 | 73 | 8 | 86 | 94 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 532 | 35 259 | 36 811 | 18 756 | 5 492 | 5 897 | 7 905 | 8 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 642 | 8 014 | 49 549 | 36 197 | 18 353 | 20 426 | 22 722 | 24 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 585 | 7 633 | 49 539 | 36 185 | 18 342 | 20 350 | 22 715 | 24 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 381 | 8 | 71 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 532 | 35 259 | 36 811 | 5 212 | 5 492 | 5 846 | 7 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 642 | 8 014 | 49 549 | 16 610 | 18 353 | 20 426 | 22 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 585 | 7 633 | 49 539 | 16 545 | 18 342 | 20 350 | 22 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 381 | 65 | 8 | 71 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 3 | 5 | 7 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 | 672 | 1 106 | 1 227 | 1 253 | 1 441 | 1 498 | 1 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 | 672 | 1 106 | 3 743 | 1 253 | 1 441 | 1 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 838 | 43 | 40 | 1 | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 364 | 5 | 17 | 158 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 418 | 4 198 | 4 327 | 3 245 | 554 | 633 | 720 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 064 | 5 | 10 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 826 | 1 886 | 694 | 33 626 | 23 | 22 | 18 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 744 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 838 | 43 | 40 | 1 | 1 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | 5 | 17 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 418 | 4 198 | 4 327 | 492 | 554 | 633 | 720 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 300 | 5 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 826 | 1 886 | 694 | 322 | 23 | 22 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 813 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 362 | 417 | 1 999 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | 1 063 | 1 087 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 417 | 1 999 | 380 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 279 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 279 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 419 | 1 063 | 1 087 | 1 173 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 813 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 5 645 | 4 983 | 4 703 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 120 | 5 645 | 4 983 | 4 703 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 5 645 | 4 983 | 4 703 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 120 | 5 645 | 4 983 | 4 703 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 | 465 | 1 435 | 1 377 | 1 369 | 1 309 | 1 637 | 1 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 316 | 201 | 990 | 1 020 | 1 125 | 1 044 | 1 389 | 1 319 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 130 | 208 | 178 | 168 | 190 | 178 | 177 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 134 | 237 | 71 | 76 | 75 | 70 | 76 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 904 | 1 | 11 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | 40 | 33 834 | 1 | 11 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 064 | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 680 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 40 | 90 | 1 | 1 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 082 | 1 436 | 1 225 | 15 930 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 392 | 1 | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 | 15 630 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 | 1 435 | 675 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 579 | 1 656 | 2 580 | 1 241 | 1 376 | 1 645 | 1 481 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 617 | 1 656 | 2 580 | 17 110 | 1 241 | 1 376 | 1 645 | 1 481 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 205 | 850 | 2 580 | 17 110 | 1 241 | 1 376 | 1 645 | 1 481 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 402 | 806 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 038 | 33 602 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 038 | 33 602 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 35 | 78 | 8 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -237 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -2,34 | -2,46 | -1,87 | -1,93 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,6 % | -28,3 % | -3,0 % | -13,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -207,56 | -233,78 | -153,57 | -219,02 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -32,42 | -33,79 | -27,43 | -27,40 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -193 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).