Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ДИСТРИБЬЮШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР-ДИСТРИБЬЮШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 349 | 43 843 | 61 999 | 74 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 5 928 | 4 856 | 7 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 5 928 | 4 856 | 7 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 982 | 37 915 | 57 143 | 66 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 290 | 27 915 | 39 543 | 51 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 646 | 9 937 | 16 887 | 13 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 63 | 241 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 792 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 349 | 43 843 | 61 999 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 5 928 | 4 856 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 5 928 | 4 856 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 982 | 37 915 | 57 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 290 | 27 915 | 39 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 646 | 8 961 | 16 887 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 63 | 241 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 786 | 472 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 349 | 43 843 | 61 999 | 74 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 | 3 578 | 4 566 | 5 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 556 | 5 634 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 611 | 10 616 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 433 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 195 | 452 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 416 | 4 731 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 447 | 40 265 | 54 822 | 57 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 1 511 | 3 474 | 1 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 171 | 38 754 | 51 348 | 56 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 349 | 43 843 | 61 999 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 | 3 578 | 4 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 568 | 4 556 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 647 | 2 611 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 195 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 2 416 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 447 | 35 618 | 54 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 1 511 | 3 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 171 | 34 107 | 51 348 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 476 | 34 661 | 38 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 020 | 107 288 | 146 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 544 | 72 627 | 107 928 | |
| Выручка за отчетный год | 26 020 | 107 288 | 146 548 | 132 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 476 | 6 295 | 38 620 | 29 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 476 | 6 295 | 7 365 | 1 985 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 255 | 27 095 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 544 | 100 993 | 107 928 | 103 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 476 | 6 298 | 7 365 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 363 | 31 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 3 913 | 5 743 | 1 645 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 267 | 683 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 3 084 | 4 422 | 4 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 5 443 | 5 777 | 4 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 3 914 | 5 743 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 3 084 | 4 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 5 445 | 5 777 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 | 3 914 | 4 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 455 | 960 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 | 3 458 | 4 588 | 1 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 3 458 | 4 588 | 1 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 914 | 4 588 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 568 | 4 556 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 578 | 4 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 556 | 5 634 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 566 | 5 644 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 562 | 1 078 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 562 | 1 078 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 562 | 1 078 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 562 | 1 078 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 574 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 574 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 574 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 574 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 566 | 5 643 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 578 | 4 566 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 324 | 4 109 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 667 | 103 189 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 234 | 101 439 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 433 | 1 743 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 343 | 99 080 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 363 | 82 863 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 266 | 8 636 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 194 | 691 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 659 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 861 | 6 890 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 605 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 605 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 462 | 25 064 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 462 | 25 064 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 605 | 23 067 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 109 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 496 | 23 067 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 893 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 903 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 17,11 | 11,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 96,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.