Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 273 | 21 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 273 | 21 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 479 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 126 273 | 6 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 991 | 15 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 991 | 15 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 991 | 6 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 273 | 21 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 116 273 | 11 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 587 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 116 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 991 | 15 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 4 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 991 | 11 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 650 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 991 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 4 480 |
| Выручка за предыдущий год | 26 565 | 24 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 799 | 20 453 |
| Выручка за отчетный год | 45 757 | 44 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 031 | 7 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 031 | 7 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 726 | 36 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 766 | 4 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 031 | 6 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 766 | 4 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 4 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 766 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 031 | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 1,13 млрд ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 111,63 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.