Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРГОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРГОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 646 | 38 429 | 57 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 646 | 38 429 | 57 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 502 | 7 814 | 34 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 730 | 5 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 26 832 | 13 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 031 | 3 031 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 465 | 21 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 426 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 433 | 38 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 433 | 38 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 510 | 7 814 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 445 | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 406 | 27 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 031 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 646 | 38 429 | 57 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 2 002 | 4 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 1 992 | 4 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 123 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 | 35 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 516 | 36 427 | 53 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 761 | 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 371 | 35 667 | 52 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 433 | 38 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 747 | 2 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 737 | 1 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 686 | 36 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 968 | 35 674 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 3 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 852 | 46 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 927 | 43 383 | |
| Выручка за отчетный год | 5 030 | 46 866 | 117 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 3 483 | 9 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 1 775 | 4 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 189 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 1 708 | 2 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 896 | 43 383 | 108 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 1 775 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 046 | 1 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 1 579 | 1 980 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 14 241 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 285 | 17 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 847 | 1 579 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 323 | 1 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 1 256 | 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 256 | 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 655 | 1 256 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 1 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 747 | 2 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 992 | 4 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 002 | 4 023 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | 2 021 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 255 | 2 021 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | 2 021 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 255 | 2 021 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 002 | 4 023 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 747 | 2 002 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 813 | 1 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 569 | 132 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 295 | 132 002 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 274 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 756 | 130 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 044 | 126 154 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 237 | 2 741 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 825 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 1 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 012 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 012 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 211 | 20 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 031 | 20 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 748 | 27 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 748 | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 413 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 413 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 980 тыс. ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.