Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 264 | 6 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 265 | 6 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 3 955 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 230 | 2 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 4 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 4 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 2 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 264 | 6 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 371 | 3 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 300 | 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 71 | 2 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 4 765 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 918 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 47 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 613 | 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 856 | 3 208 | |
| Выручка за отчетный год | 2 701 | 3 697 | 1 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 878 | 3 198 | 10 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 55 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 611 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 37 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -322 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,71 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,71 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,62 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -12,38 | -0,41 | -1,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -784,6 % | 165,9 % | -156,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.