Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИСА ИТ-СЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИСА ИТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 474 | 126 100 | 122 178 | 218 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 520 | 3 956 | 2 628 | 26 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 265 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 800 | 140 | 228 | 3 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 230 | 1 960 | 1 400 | 1 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 572 | 1 590 | 852 | 1 055 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 653 | 266 | 147 | 20 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 954 | 122 144 | 119 551 | 191 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 66 | 7 705 | 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 851 | 54 508 | 24 367 | 61 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 7 475 | 3 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 837 | 67 571 | 79 992 | 126 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 866 | 129 626 | 126 101 | 122 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 533 | 7 521 | 1 996 | 2 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 473 | 265 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 881 | 800 | 140 | 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 452 | 1 230 | 1 400 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 572 | 1 590 | 852 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 727 | 653 | 266 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 333 | 122 105 | 124 105 | 119 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 575 | 66 | 66 | 7 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 044 | 85 002 | 54 508 | 24 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 200 | 1 960 | 7 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 714 | 36 837 | 67 571 | 79 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 474 | 126 101 | 122 178 | 218 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 662 | 80 303 | 84 762 | 123 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 652 | 80 293 | 84 751 | 123 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 985 | 992 | 389 | 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 985 | 992 | 389 | 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 827 | 44 806 | 37 028 | 95 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 827 | 40 398 | 34 122 | 89 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 408 | 2 907 | 5 254 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 866 | 129 625 | 126 101 | 122 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 900 | 77 813 | 80 303 | 84 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 890 | 77 803 | 80 293 | 84 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 985 | 992 | 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 985 | 992 | 389 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 966 | 46 827 | 44 806 | 37 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 966 | 46 827 | 40 398 | 34 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 408 | 2 907 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 065 | 31 200 | 45 651 | 40 192 |
| Выручка за предыдущий год | 328 186 | 137 489 | 140 057 | 153 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 121 | 106 289 | 94 406 | 113 103 |
| Выручка за отчетный год | 137 300 | 140 057 | 153 295 | 350 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 011 | 45 651 | 40 192 | 91 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | 2 167 | 845 | 53 331 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 | 264 | 453 | 2 199 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 270 | 43 220 | 38 894 | 36 005 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 289 | 94 406 | 113 103 | 258 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 270 | 2 461 | 2 167 | 845 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 496 | 469 | 264 | 453 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 299 | 28 270 | 43 220 | 38 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 224 | 3 542 | 5 878 | 48 565 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 085 | 3 178 | 3 528 | 2 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 553 | 499 | 3 905 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 686 | 2 302 | 2 400 | 7 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 674 | 4 413 | 3 542 | 5 878 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 652 | 4 085 | 3 178 | 3 528 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 339 | 5 553 | 499 | 3 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 587 | 7 686 | 2 302 | 2 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 987 | 1 913 | 2 490 | 4 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 687 | 2 082 | 2 034 | 1 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 985 | 3 993 | 603 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 572 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 044 | 2 034 | 1 281 | 10 675 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 377 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 255 | 3 993 | 603 | 259 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 982 | 203 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 241 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 762 | 2 490 | 4 458 | 38 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 762 | 2 490 | 4 458 | 38 352 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 987 | 1 913 | 2 490 | 4 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 890 | 77 803 | 80 293 | 84 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 900 | 77 813 | 80 304 | 84 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 652 | 80 293 | 84 751 | 123 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 662 | 80 304 | 84 762 | 123 114 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 2 491 | 4 458 | 38 352 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 762 | 2 491 | 4 458 | 38 352 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 2 491 | 4 458 | 38 352 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 762 | 2 491 | 4 458 | 38 352 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 662 | 80 303 | 84 762 | 123 113 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 900 | 77 813 | 80 303 | 84 760 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 558 | 42 839 | 19 323 | 60 442 |
| Поступления – всего за отчетный год | 247 962 | 172 503 | 186 534 | 331 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 303 | 160 563 | 178 221 | 319 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 484 | 5 792 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 68 | 925 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 226 404 | 129 664 | 167 211 | 271 457 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 448 | 19 673 | 25 710 | 110 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 443 | 97 556 | 125 386 | 134 788 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 687 | 2 084 | 2 034 | 7 126 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 012 | 71 | 972 | 5 753 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 883 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 451 | 4 250 | 3 991 | 40 468 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 053 | 4 115 | 3 950 | 39 706 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 398 | 135 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 762 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 886 | 4 854 | 9 493 | 35 585 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 855 | 209 | 3 068 | 314 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 031 | 4 645 | 6 425 | 35 271 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 11 500 | 1 400 | 18 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 000 | 11 500 | 18 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 735 | 12 421 | 46 825 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Активы | 126,1 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 218,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,3 млн ₽ | — | 123,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 3,23 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 3,02 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 2,36 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,6 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | — | 31,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 25 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. | 110 дн. | 127 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | — | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,13 | — | 7,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.