Финансы ООО "ТСГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 414 | 350 | 302 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 415 | 351 | 302 | 59 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 134 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 289 | 205 | 277 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 12 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 414 | 350 | 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 415 | 351 | 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 134 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 205 | 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 12 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 414 | 350 | 302 | 59 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 42 | 49 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 386 | 308 | 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 228 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 414 | 350 | 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 42 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 386 | 308 | 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 330 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 228 | 253 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 23 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 731 | 3 101 | 646 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 669 | 3 209 | 623 | |
| Выручка за отчетный год | 1 731 | 3 101 | 646 | 1 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 23 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 23 | 20 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 669 | 3 209 | 623 | 1 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 8 | 6 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 129 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 167 | 17 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 8 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 167 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 5 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 5 | 5 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 5 | 5 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,14 | 1,19 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,70 | 1,19 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,10 | — |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 | 0,16 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 49,50 | 7,33 | 5,16 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,4 % | 1,7 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | 11,9 % | 10,2 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.