Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН ТЕЛЕМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН ТЕЛЕМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 266 | 1 016 067 | 1 195 836 | 418 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 742 | 33 675 | 26 202 | 1 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 819 | 170 | 90 | 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 923 | 9 937 | 837 | 847 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 601 | 24 530 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 967 | 745 | 477 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 525 | 982 392 | 1 169 634 | 417 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 116 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 719 | 781 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 913 | 280 508 | 81 903 | 73 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 528 808 | 620 510 | 198 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 496 | 172 314 | 466 433 | 144 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 7 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 266 | 1 016 067 | 1 195 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 331 | 32 585 | 26 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 819 | 170 | 90 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 266 | 8 847 | 837 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 295 | 22 601 | 24 530 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 952 | 967 | 745 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 935 | 983 482 | 1 169 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 041 | 719 | 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 278 | 308 406 | 81 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 096 | 502 000 | 620 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 495 | 172 314 | 466 433 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 42 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 266 | 1 016 067 | 1 195 836 | 418 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 895 | 416 174 | 399 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 885 | 416 164 | 399 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 000 | 9 | 24 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 809 | 758 172 | 779 653 | 19 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 750 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 331 | 4 829 | 774 733 | 7 825 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 697 | 4 920 | 11 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 266 | 1 016 067 | 1 195 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 895 | 416 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 885 | 416 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 809 | 758 171 | 779 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 478 | 750 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 331 | 4 829 | 774 733 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 697 | 4 920 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 449 750 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 750 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 914 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 022 | 52 008 | 66 836 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 537 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 537 | 65 022 | 52 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 132 | 1 799 237 | 381 789 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 351 864 | 1 797 736 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 145 | 98 564 | 28 747 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 281 | 41 330 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 4 385 | 85 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 705 | 8 959 | 3 810 | 30 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 132 | 1 799 237 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 351 864 | 1 797 736 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 394 | 31 145 | 98 564 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 779 | 36 281 | 41 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 385 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 926 | 8 959 | 3 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 438 | 1 800 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 295 | 14 306 | 1 929 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 295 | 430 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 681 | 84 431 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 359 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 306 | 1 929 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 438 | 1 800 727 | 357 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 438 | 1 800 727 | 357 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 438 | 1 800 727 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 885 | 416 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 257 895 | 416 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 885 | 416 174 | 399 415 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 895 | 416 184 | 399 425 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 438 | 1 800 727 | 357 250 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 438 | 1 800 727 | 357 250 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 438 | 1 800 727 | 357 250 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 438 | 1 800 727 | 357 250 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 449 | 374 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 642 449 | 374 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 449 | 374 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 642 449 | 374 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 895 | 416 174 | 399 425 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 257 895 | 416 174 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 804 | 9 746 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 804 | 353 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 988 | 54 760 | 83 296 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 634 | 6 046 | 31 282 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 004 | 41 375 | 45 647 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 859 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 536 | 264 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 491 | 6 803 | 6 103 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 779 366 | 882 567 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 393 | 1 007 668 | 1 097 191 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 815 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 000 | 120 687 | 697 441 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 578 | 886 981 | 399 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 554 817 | 228 302 | 214 624 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | 351 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 759 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 554 058 | 227 640 | 212 381 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 577 | 1 892 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 520 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 304 | 499 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 540 304 | 499 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 968 127 | 1 130 873 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 867 828 | 1 130 873 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 100 107 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 892 | 294 183 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33,6 млн ₽ | 291,4 млн ₽ |
| Активы | 200,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -33,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,23 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,94 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.