Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЛЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЛЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 737 | 176 807 | 203 436 | 543 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 451 | 15 348 | 22 867 | 10 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 698 | 14 804 | 21 717 | 9 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 113 | 875 | 602 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 431 | 274 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 286 | 161 459 | 180 569 | 533 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 3 463 | 722 | 8 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 514 | 143 187 | 159 696 | 267 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 253 903 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 539 | 14 657 | 19 937 | 3 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 152 | 214 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 737 | 176 807 | 203 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 451 | 15 348 | 22 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 698 | 14 804 | 21 717 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 113 | 875 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 587 | 431 | 274 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 286 | 161 459 | 180 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 3 463 | 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 514 | 143 187 | 159 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 539 | 14 657 | 19 937 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 152 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 736 | 176 807 | 203 436 | 543 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 912 | 49 041 | 81 314 | 375 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 902 | 49 031 | 81 304 | 375 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 104 | 55 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 104 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 824 | 127 752 | 122 019 | 168 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 824 | 127 752 | 122 019 | 150 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 736 | 176 807 | 203 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 912 | 49 041 | 81 314 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 902 | 49 031 | 81 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 104 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 104 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 824 | 127 752 | 122 019 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 824 | 127 752 | 122 019 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 902 | 112 985 | 203 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 256 451 | 254 998 | 394 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 549 | 142 013 | 191 729 | |
| Выручка за отчетный год | 256 451 | 254 998 | 394 988 | 468 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 902 | 112 985 | 203 259 | 211 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 323 | 46 522 | 46 349 | 58 745 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 579 | 66 463 | 156 910 | 153 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 549 | 142 013 | 191 729 | 256 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 323 | 46 522 | 46 349 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 579 | 66 463 | 156 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 305 | 40 413 | 41 314 | 305 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 259 924 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 346 | 5 697 | 4 907 | 12 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 305 | 40 413 | 41 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 346 | 5 697 | 4 907 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 824 | 31 162 | 32 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 334 | 8 791 | 8 795 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 334 | 8 791 | 8 795 | 11 653 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 386 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 444 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 824 | 31 162 | 32 273 | 293 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 824 | 31 162 | 32 273 | 293 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 824 | 31 162 | 32 273 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | 49 031 | 81 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 912 | 49 041 | 81 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | 49 031 | 49 031 | 375 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 912 | 49 041 | 49 041 | 375 261 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | 31 129 | 293 948 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 215 | 31 129 | 293 948 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | 31 129 | 293 948 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 215 | 31 129 | 293 948 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 912 | 49 041 | 81 314 | 375 261 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 912 | 49 041 | 81 314 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 999 | 4 322 | 5 276 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 165 268 | 291 006 | 387 818 | 403 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 817 | 256 217 | 385 853 | 385 488 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 451 | 34 789 | 1 965 | 18 387 |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 269 | 286 684 | 382 542 | 443 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 831 | 90 032 | 189 364 | 168 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 115 | 173 877 | 160 152 | 236 404 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 605 | 11 066 | 8 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 323 | 21 170 | 21 960 | 29 493 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 473 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 664 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 664 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 | 196 | 181 | 191 |
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 196 | 181 | 191 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 802 | 4 126 | 5 100 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 293,9 млн ₽ |
| Активы | 203,4 млн ₽ | 543,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.