Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АЙ-ТЕКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АЙ-ТЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 037 | 213 526 | 297 916 | 372 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 136 | 5 327 | 42 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 4 255 | 33 121 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 37 | 1 071 | 8 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 978 | 213 390 | 292 589 | 330 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | 16 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 299 | 89 001 | 161 589 | 38 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 539 | 124 317 | 130 911 | 291 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 70 | 72 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 968 | 213 526 | 297 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 136 | 5 327 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 4 255 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 37 | 1 071 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 909 | 213 390 | 292 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 821 | 89 001 | 161 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 949 | 124 317 | 130 911 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 70 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 037 | 213 526 | 297 916 | 372 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 343 | 76 442 | 119 705 | 244 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 333 | 76 432 | 119 695 | 244 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 685 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 685 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 009 | 137 084 | 178 211 | 128 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 364 | 63 531 | 81 799 | 62 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 53 423 | 7 705 | 1 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 131 | 88 707 | 63 496 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 968 | 213 526 | 297 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 336 | 76 442 | 119 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 326 | 76 432 | 119 695 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 685 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 685 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 947 | 137 084 | 178 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 364 | 63 531 | 81 799 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 53 423 | 7 705 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 131 | 88 707 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 793 | 115 216 | 131 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 989 | 494 883 | 845 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 196 | 379 667 | 713 976 | |
| Выручка за отчетный год | 174 989 | 494 883 | 845 695 | 988 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 793 | 115 216 | 131 719 | 204 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 866 | 77 244 | 67 324 | 117 739 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 927 | 37 972 | 64 395 | 87 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 196 | 379 667 | 713 976 | 783 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 866 | 77 244 | 67 324 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 927 | 37 972 | 64 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 333 | 64 173 | 43 263 | 124 818 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 039 | 9 830 | 10 379 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 945 | 1 643 | 1 532 | 21 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 478 | 675 | 15 763 | 4 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 326 | 64 173 | 43 263 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 364 | 14 039 | 9 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 946 | 1 643 | 1 532 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 675 | 15 763 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 326 | 64 106 | 43 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 333 | 64 106 | 43 263 | 124 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 333 | 64 106 | 43 263 | 124 818 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 326 | 64 106 | 43 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 326 | 76 432 | 119 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 336 | 76 442 | 119 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 432 | 119 695 | 244 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 442 | 119 705 | 244 523 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 106 | 43 263 | 124 818 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 106 | 43 263 | 124 818 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 106 | 43 263 | 124 818 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 106 | 43 263 | 124 818 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 442 | 119 705 | 244 523 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 336 | 76 442 | 119 705 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 306 | 199 169 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 110 | 733 873 | 1 086 563 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 357 | 725 164 | 1 083 671 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 753 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 892 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 804 | 737 240 | 887 394 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 615 | 120 056 | 287 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 361 317 | 609 114 | 592 949 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 200 | 2 523 | 4 152 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 024 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 024 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 38 164 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 159 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 | 9 938 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 | 10 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 368 | 6 595 | 161 005 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 124,8 млн ₽ |
| Активы | 114,0 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | 297,9 млн ₽ | 372,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,23 | 1,56 | 1,64 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,21 | 1,56 | 1,64 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,91 | 0,73 | 2,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 30,0 % | 14,5 % | 33,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 51 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.