Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 300 | 67 390 | 60 146 | 46 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 164 | 49 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 164 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 043 | 67 226 | 60 097 | 46 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 562 | 133 | 2 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 794 | 48 311 | 47 464 | 34 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 630 | 10 448 | 8 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 048 | 10 723 | 2 044 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 300 | 67 390 | 60 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 164 | 49 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 164 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 043 | 67 226 | 60 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 562 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 794 | 48 311 | 48 293 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 630 | 10 448 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 048 | 10 723 | 2 044 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 300 | 67 390 | 60 146 | 46 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 266 | 3 351 | 2 596 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 341 | 2 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 19 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 19 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 034 | 44 039 | 37 550 | 28 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 9 074 | 11 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 034 | 42 787 | 28 476 | 16 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 300 | 67 390 | 60 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 266 | 3 351 | 2 596 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 256 | 3 341 | 2 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 034 | 44 039 | 38 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 9 074 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 034 | 42 787 | 29 305 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 133 | 14 122 | 12 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 216 353 | 280 257 | 267 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 220 | 266 135 | 254 925 | |
| Выручка за отчетный год | 216 353 | 280 257 | 267 341 | 111 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 133 | 14 122 | 12 416 | 6 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 133 | 4 013 | 2 888 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 109 | 9 528 | 8 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 220 | 266 135 | 254 925 | 104 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 133 | 4 013 | 2 887 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 109 | 9 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 580 | 2 654 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 332 | 461 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 065 | 2 849 | 2 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 303 | 10 647 | 8 576 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 856 | 294 | 11 707 | 8 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 580 | 2 654 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 065 | 2 855 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 303 | 10 647 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 856 | 294 | 11 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | 2 085 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 569 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 569 | 66 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 256 | 2 085 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 2 085 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 256 | 2 085 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 256 | 3 341 | 2 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 266 | 3 351 | 2 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 341 | 2 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 351 | 2 596 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 085 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 085 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 085 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 085 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 3 526 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | 3 526 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 3 526 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 755 | 3 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 351 | 2 596 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 266 | 3 350 | 2 596 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 199 | 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 265 | 260 135 | 122 658 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 303 475 | 260 130 | 116 330 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 790 | 5 | 6 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 066 | 274 564 | 122 386 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 758 | 262 768 | 113 910 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 111 | 6 684 | 3 044 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 197 | 5 112 | 5 432 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 750 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 578 | 9 050 | 1 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 578 | 9 050 | 1 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 102 | 3 300 | 3 830 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 102 | 3 300 | 3 830 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.