Финансы ООО "ИНВЕСТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 706 | 19 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 706 | 19 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 18 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 276 | 1 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 706 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 706 | 19 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 464 | 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 242 | 19 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 242 | 19 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 242 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 20 888 | 15 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 735 | 15 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 899 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 136 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 464 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 350 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 464 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 464 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 276 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 792 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 781 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 516 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 373 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 599 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.