Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДИДЖИТАЛ АГЕНТСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДИДЖИТАЛ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 696 | 1 292 186 | 208 252 | 77 169 | 1 181 | 1 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 5 326 | 3 223 | 3 456 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 295 | 203 | 44 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 408 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 031 | 3 006 | 1 004 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 581 | 1 286 860 | 205 028 | 73 713 | 1 181 | 1 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 357 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 447 | 230 363 | 88 751 | 3 626 | 1 073 | 1 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 020 000 | 110 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 133 | 36 494 | 5 920 | 70 086 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 402 696 | 1 292 741 | 208 251 | 2 381 | 1 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 5 326 | 3 223 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 295 | 203 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 5 031 | 3 006 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 581 | 1 287 415 | 205 028 | 2 381 | 1 181 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 357 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 447 | 230 918 | 88 751 | 1 139 | 1 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 020 000 | 110 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 133 | 36 494 | 5 920 | 1 242 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 696 | 1 292 186 | 208 252 | 77 169 | 1 181 | 1 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 485 | 10 847 | 105 794 | 77 034 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 385 | 10 747 | 105 694 | 76 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 27 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 27 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 211 | 1 281 289 | 102 430 | 126 | 118 815 | 118 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 865 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 020 | 1 279 851 | 102 430 | 126 | 118 815 | 118 815 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 326 | 1 438 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 402 696 | 1 292 741 | 208 251 | 2 381 | 1 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 485 | 11 402 | 105 794 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 385 | 11 302 | 105 694 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 27 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 27 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 211 | 1 281 289 | 102 430 | 119 042 | 118 815 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 865 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 020 | 1 279 851 | 102 430 | 119 042 | 118 815 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 1 438 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 609 | 43 034 | 159 272 | |||
| Выручка за предыдущий год | 330 506 | 2 739 190 | 1 378 033 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 897 | 2 696 156 | 1 218 761 | |||
| Выручка за отчетный год | 330 506 | 3 040 715 | 1 378 033 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 609 | 243 798 | 159 272 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 358 | 221 260 | 128 510 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 251 | 22 538 | 30 762 | 14 208 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 897 | 2 796 917 | 1 218 761 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 358 | 20 496 | 128 510 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 251 | 22 538 | 30 762 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 020 | 26 167 | 156 154 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 790 | 7 004 | 420 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 783 | 101 398 | 21 718 | 195 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 121 | 303 281 | 1 078 | 352 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 020 | 26 852 | 156 154 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 475 | 7 004 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 783 | 637 | 21 718 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 121 | 1 756 | 1 078 | 119 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 384 | 21 302 | 122 954 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 636 | 5 449 | 31 576 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 636 | 5 318 | 31 576 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 23 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 408 | |||||
| Прочее за отчетный год | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 384 | 20 747 | 122 954 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 384 | 20 747 | 122 954 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 384 | 21 302 | 122 954 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | 11 302 | 105 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 485 | 11 402 | 105 794 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | 10 747 | 105 694 | 76 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 485 | 10 847 | 105 794 | 77 034 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | 20 747 | 122 954 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 385 | 20 747 | 122 954 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | 20 747 | 122 954 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 385 | 20 747 | 122 954 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 385 | 30 209 | 28 760 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 385 | 30 209 | 28 760 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 519 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 519 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 385 | 30 209 | 17 241 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 385 | 30 209 | 17 241 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 485 | 10 847 | 105 794 | 77 034 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 485 | 11 402 | 105 794 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 283 | 1 058 854 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 181 | 3 451 148 | 1 603 194 | 70 859 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 384 | 3 325 002 | 1 504 967 | 70 640 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 416 | 398 | 98 227 | 219 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 898 | 2 392 294 | 2 525 259 | 102 113 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 419 | 2 350 092 | 2 111 457 | 73 180 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 789 | 12 518 | 30 654 | 6 695 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 21 434 | 771 | 16 556 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | 1 116 | 38 487 | 5 250 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 762 | 917 773 | 110 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 627 | 917 773 | 280 420 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 627 | 7 773 | 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | 3 865 | 170 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 865 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 965 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 865 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 034 255 | 26 282 | 15 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 255 | 26 282 | 15 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 133 | 27 361 | 64 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 402,7 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 208,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -117,6 млн ₽ | -117,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 1,85 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 1,50 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,82 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,20 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -99,61 | -109,73 | 0,55 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,42 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,6 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,1 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,6 % | 59,0 % | 0,0 % | — | 2,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,1 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,56 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 96 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 973 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1364).