Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 40 | 44 | 49 | 658 756 | 988 404 | 5 131 931 | 10 602 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 658 752 | 684 081 | 193 122 | 555 379 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 667 | 333 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 650 022 | 650 275 | 7 138 | 19 191 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 730 | 33 806 | 185 317 | 535 855 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 40 | 44 | 49 | 4 | 304 323 | 4 938 809 | 10 046 708 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 272 453 | 2 421 584 | 7 622 759 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 001 | 219 659 | 986 635 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 2 | 9 785 | 2 293 382 | 1 417 981 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 4 | 5 | 2 | 85 | 84 | 19 303 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 900 | 30 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 40 | 44 | 81 | 658 756 | 988 404 | 4 307 627 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 752 | 685 364 | 193 122 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 667 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 650 022 | 651 558 | 7 138 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 730 | 33 805 | 185 317 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 40 | 44 | 81 | 4 | 303 040 | 4 114 505 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 67 | 271 170 | 2 584 070 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 000 | 219 659 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 | 9 785 | 1 306 762 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 4 | 2 | 85 | 84 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 730 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 40 | 44 | 49 | 658 756 | 988 404 | 5 131 931 | 10 602 087 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 40 | 40 | 49 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 610 | 8 090 | 8 090 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 067 | 920 850 | 4 255 989 | 10 810 710 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 067 | 920 593 | 4 134 392 | 10 272 179 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 257 | 121 597 | 403 165 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 366 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 3 | 1 | 43 611 | 195 142 | 1 101 151 | 65 699 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 43 216 | 150 228 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 2 | 395 | 44 307 | 1 098 913 | 64 776 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 607 | 2 238 | 923 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 40 | 44 | 81 | 658 756 | 988 404 | 4 307 627 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 40 | 40 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 110 | 6 610 | 8 090 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 067 | 920 850 | 4 281 291 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 067 | 920 593 | 4 134 392 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 257 | 121 597 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 302 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 3 | 81 | 38 501 | 195 142 | 89 059 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 38 106 | 150 228 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 2 | 80 | 395 | 44 307 | 86 822 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 2 237 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 15 | 8 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 473 | 311 | 130 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | 296 | 122 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 473 | 311 | 130 | 752 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 12 | 8 | 24 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 12 | 8 | 24 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 204 780 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 629 | 10 629 | 79 123 | 26 554 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 220 | 299 | 122 | 728 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 15 | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 10 629 | 79 123 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 618 | 8 | 244 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 740 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 1 366 | 5 931 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 11 | 7 | 13 | 42 022 | 1 416 | 51 522 | 55 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 4 | 1 | 89 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 618 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 106 | 150 740 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 72 | 1 366 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 11 | 7 | 65 | 3 916 | 1 416 | 51 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 1 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 3 | 1 | 8 730 | 24 818 | 30 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 3 | 1 | 2 | 8 730 | 24 819 | 30 170 | 68 969 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 9 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 9 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 1 567 | 26 185 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 012 | 3 376 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 373 | 555 | 22 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 174 | 271 034 | 2 742 948 | 5 008 133 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 650 089 | 241 149 | 2 159 273 | 4 186 921 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 683 | 9 691 | 7 417 | 4 427 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 162 772 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 402 | 20 194 | 413 486 | 816 785 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 283 | 321 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 283 | 321 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 655 176 | 272 026 | 2 741 701 | 5 001 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 687 676 | 272 132 | 3 663 748 | 5 001 167 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 687 676 | 270 632 | 3 662 260 | 5 000 923 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 1 480 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 500 | 106 | 922 047 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 500 | 106 | 920 847 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 82 | 19 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -34,9 млн ₽ | -99,3 млн ₽ | -99,1 млн ₽ | -211,6 млн ₽ | ||
| Активы | 49 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 658,8 млн ₽ | 988,4 млн ₽ | 5,13 млрд ₽ | 10,60 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -34,9 млн ₽ | -127,6 млн ₽ | -225,2 млн ₽ | -274,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,00 | — | 0,00 | 1,56 | 4,49 | 152,92 | 2,35 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,00 | — | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 21,88 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | -0,05 | -0,13 | -0,04 | -0,03 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | — | -5,3 % | -10,0 % | -1,9 % | -2,0 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,83 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 152,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5651).