Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 344 | 4 971 | 2 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 344 | 4 970 | 2 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 4 459 | 1 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 224 | 1 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 344 | 1 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 344 | 1 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 1 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 344 | 4 971 | 2 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 830 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 486 | 34 383 | 2 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 486 | 34 383 | 2 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 344 | 1 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 486 | 1 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 486 | 1 149 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 615 | 11 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 195 | 10 847 | |
| Выручка за отчетный год | 9 615 | 11 851 | 14 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 195 | 30 586 | 14 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | 304 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 695 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 107 | 1 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 126 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,1 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | 830 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,14 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,14 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -4,33 | -5,92 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -433,1 % | -387,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.