Финансы ООО "ТМ-ЭЛЕКТРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 1 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 1 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 537 | |
| Выручка за отчетный год | 1 413 | 8 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 537 | 9 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | -532 тыс. ₽ |
| Активы | 85 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -184 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -2,16 | -1,64 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -228,2 % | -122,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.