Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРА МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРА МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 876 | 432 145 | 480 804 | 460 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 758 | 279 824 | 365 875 | 343 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 518 | 135 | 6 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 670 | 279 306 | 365 740 | 343 903 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 118 | 152 321 | 114 929 | 116 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 882 | 147 227 | 114 822 | 116 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 290 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 631 | 5 094 | 107 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 878 | 435 549 | 479 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 759 | 290 751 | 364 339 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 518 | 135 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 671 | 290 233 | 364 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 119 | 144 798 | 114 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 281 | 139 704 | 114 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 631 | 5 094 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 876 | 432 145 | 480 804 | 460 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 008 | 485 142 | 514 602 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 000 | 483 600 | 514 600 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 542 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 584 | 455 636 | 88 082 | 142 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 579 | 442 004 | 71 708 | 135 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 13 632 | 16 374 | 7 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 878 | 435 549 | 479 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 009 | 483 605 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 483 600 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 584 | 459 112 | 88 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 579 | 442 004 | 71 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 17 108 | 16 374 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 658 | 2 420 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 248 | 18 226 | ||
| Выручка за отчетный год | 658 | 2 420 | 5 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 156 | 18 226 | 46 001 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 818 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 079 | 28 474 | 38 014 | 42 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 920 | 15 603 | 7 736 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 474 | 435 | 14 194 | 44 853 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 474 | 38 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 10 921 | 15 603 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 552 | 435 | 14 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 713 | 7 563 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 695 | 7 563 | 14 989 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 735 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 735 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 735 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 735 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 34 917 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 840 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 632 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 960 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 670 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 290 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 179 508 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 508 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -42,8 млн ₽ | -60,0 млн ₽ | -104,7 млн ₽ |
| Активы | 176,9 млн ₽ | 432,1 млн ₽ | 480,8 млн ₽ | 460,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -47,5 млн ₽ | -92,4 млн ₽ | -197,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,33 | 1,30 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,33 | 1,30 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,11 | -0,19 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -9,9 % | -12,5 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.