Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я ТУТ В2В", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я ТУТ В2В"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 | 860 | 911 | 4 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 27 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 27 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 794 | 819 | 884 | 4 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | 517 | 522 | 2 766 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 182 | 268 | 1 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 120 | 94 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 860 | 911 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 819 | 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | 517 | 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 182 | 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 120 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 | 860 | 911 | 4 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 1 061 | 865 | 4 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 | 3 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 1 061 | 427 | 1 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 860 | 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 | 1 061 | 865 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 1 061 | 427 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 328 | 5 672 | 1 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 241 | 5 897 | 2 256 | |
| Выручка за отчетный год | 2 328 | 5 672 | 1 949 | 2 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 44 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 241 | 5 897 | 2 256 | 2 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 41 | 160 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 153 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 50 | 56 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 51 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 4 | 1 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 794 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | -201 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ | -582 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,77 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,28 | 0,42 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,23 | -0,50 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 11,22 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -30,9 % | -27,7 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 32 дн. | 84 дн. | 345 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.