Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА БИЗНЕС КЛУБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА БИЗНЕС КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 144 | 204 295 | 274 953 | 203 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 712 | 18 531 | 21 622 | 82 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 548 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 445 | 15 175 | 15 588 | 12 733 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 930 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 18 060 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 229 | 3 356 | 2 487 | 1 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 432 | 185 764 | 253 331 | 121 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 262 | 68 720 | 58 267 | 26 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 781 | 253 | 229 | 2 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 734 | 75 061 | 136 602 | 60 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 545 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 41 717 | 18 594 | 30 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 094 | 2 568 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 199 | 204 357 | 203 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 677 | 18 531 | 74 159 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 548 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 448 | 15 175 | 15 588 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 536 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 229 | 3 356 | 2 487 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 522 | 185 826 | 129 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 262 | 68 720 | 58 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 781 | 560 | 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 811 | 74 805 | 51 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 41 717 | 18 594 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 25 | 1 094 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 143 | 204 296 | 274 953 | 203 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 663 | 290 585 | 360 300 | 231 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 592 | 135 466 | 149 620 | 161 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 072 | 155 104 | 210 667 | 69 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 199 | 204 357 | 203 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 752 | 290 635 | 275 489 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 592 | 135 466 | 149 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 147 | 155 155 | 124 067 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 788 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 699 | 264 382 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 985 | 306 629 | 446 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 853 | 123 930 | 181 997 | |
| Выручка за отчетный год | 7 985 | 308 778 | 446 379 | 569 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 840 | 250 926 | 345 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 302 | 54 948 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 424 | 73 | 875 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 245 | 195 248 | 239 551 | 289 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 855 | 123 938 | 195 453 | 223 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 758 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 | 73 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 245 | 195 248 | 239 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 895 | 48 196 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 545 | 4 883 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 592 | 14 575 | 14 153 | 12 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 2 447 | 31 653 | 19 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 28 625 | 28 452 | 18 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 545 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 592 | 14 575 | 14 153 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 2 447 | 3 024 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 28 624 | 15 067 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 4 769 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 641 | 43 427 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 641 | 43 427 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 403 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 403 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 403 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 403 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 530 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 530 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 530 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 530 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 412 | 682 242 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 412 | 674 506 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 844 | 660 837 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 462 | 486 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 425 | 115 518 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 068 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 | 54 126 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | 29 411 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 29 411 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 411 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 010 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 977 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 977 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 654 | 11 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36,5 млн ₽ | -51,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Активы | 92,1 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 203,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,40 | 0,54 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,6 % | -25,3 % | 0,6 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 192 дн. | 202 дн. | 109 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.