Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛАВСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЛАВСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 138 | 1 828 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 925 | 109 883 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 374 | 1 180 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 610 | 78 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 941 | 30 142 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 213 | 1 718 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 605 | 8 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 881 | 139 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 732 | 1 570 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 877 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 106 | 1 796 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 170 | 110 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 013 | 805 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 560 | 79 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 590 | 30 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 936 | 1 685 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 150 | 14 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 566 | 51 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 223 991 | 1 619 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 138 | 1 828 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 629 | 1 672 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 376 203 | 1 796 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 509 | 155 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 476 | 69 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 623 | 85 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 410 | 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 106 | 1 796 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 233 | 1 663 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 376 203 | 1 796 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 873 | 133 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 079 | 104 757 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 794 | 1 659 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 030 | 39 048 |
| Выручка за предыдущий год | 47 030 | 39 048 |
| Выручка за отчетный год | 92 633 | 16 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 964 | 16 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 308 | 63 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 669 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 337 | 67 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 852 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 154 | 2 026 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 4 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 978 | 87 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 332 | 28 330 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 3 592 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 916 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 741 | 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 339 | 4 988 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 590 | 5 333 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 773 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 632 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 395 330 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 420 602 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 376 203 | 1 796 805 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 233 | 1 663 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 376 203 | 1 796 805 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 629 | 1 672 671 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 632 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 632 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 632 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 632 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 604 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 604 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 604 | |
| Убыток (ИТОГО) | 71 604 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 629 | 1 672 671 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 339 233 | 1 663 040 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 65 109 | 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 916 | 1 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 193 | 824 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 711 | 1 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 509 | 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 762 | 475 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 391 | 994 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 175 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 842 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 877 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 193 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 667 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 891 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 776 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 533 | 950 |
| Поступления – всего за отчетный год | 204 683 | 950 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 128 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 187 555 | 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 189 150 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 120 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -71,6 млн ₽ |
| Активы | 444,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 363 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.