Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕКСИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕКСИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 | 443 | 2 163 | 3 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 | 443 | 2 164 | 3 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 17 | 1 271 | 3 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 426 | 893 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 | 443 | 2 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 443 | 2 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 1 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 426 | 893 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 | 443 | 2 163 | 3 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 4 837 | 8 351 | 11 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 4 748 | 8 014 | 7 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 89 | 337 | 3 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 | 443 | 2 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 4 837 | 8 351 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 4 748 | 8 014 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 89 | 337 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 857 | 6 234 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 000 | 300 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 394 | 3 857 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 234 | 1 625 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 394 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 466 | 481 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 80 | 57 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 466 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 80 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 16 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 400 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 521 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 520 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,86 | -2,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,0 % | -47,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -228 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.