Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 706 | 23 885 | 12 940 | 10 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 910 | 591 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 910 | 591 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 797 | 23 294 | 12 940 | 10 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 001 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 217 | 21 037 | 9 347 | 8 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 579 | 257 | 1 593 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 080 | 35 706 | 23 885 | 12 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 962 | 910 | 591 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 962 | 910 | 591 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 118 | 34 797 | 23 295 | 12 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 001 | 2 000 | 2 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 246 | 31 217 | 21 037 | 9 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 1 579 | 258 | 1 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 706 | 23 885 | 12 940 | 10 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 798 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 909 | 27 960 | 27 627 | 28 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 26 519 | 27 271 | 27 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 1 441 | 356 | 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 080 | 35 706 | 23 885 | 12 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 7 798 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 080 | 27 909 | 27 961 | 27 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 26 519 | 27 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 080 | 2 909 | 1 442 | 356 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 546 | 8 980 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 345 | 23 246 | 4 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 799 | 14 266 | 7 821 | |
| Выручка за отчетный год | 19 345 | 23 246 | 4 125 | 36 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 546 | 8 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 546 | 8 980 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 799 | 14 266 | 7 821 | 3 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 546 | 8 980 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 136 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 934 | 310 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 660 | 660 | 18 201 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 21 782 | 22 857 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 136 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 934 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 660 | 18 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 21 782 | 22 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 148 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 148 | 161 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 691 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,83 | 0,47 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,76 | 0,40 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,22 | -1,14 | -1,74 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | -54,6 % | -73,0 % | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 51 дн. | 93 дн. | 239 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -174 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.