Финансы ООО "ОРИКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 013 | 10 018 | 11 675 | 11 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 922 | 7 922 | 8 021 | 352 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 922 | 7 922 | 7 871 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 272 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 092 | 2 096 | 3 654 | 10 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 8 | 79 | 7 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 473 | 1 964 | 1 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 107 | 1 615 | 1 611 | 1 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 013 | 10 018 | 11 675 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 922 | 7 922 | 8 021 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 922 | 7 922 | 7 871 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 092 | 2 096 | 3 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 8 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 976 | 473 | 1 964 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 1 615 | 1 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 013 | 10 018 | 11 675 | 11 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 008 | 12 264 | 12 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 008 | 12 264 | 12 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 013 | 10 018 | 11 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 003 | 10 008 | 12 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 003 | 10 008 | 12 264 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 63 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 | 63 | 91 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 6 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 | 63 | 91 | 91 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 63 | 91 | 81 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 41 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 734 | 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 41 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 734 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 5 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 7 786 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 36 | 111 | 7 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 36 | 111 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 122 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 35 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 599 | 490 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 599 | 490 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 599 | 490 | |
| Убыток (ИТОГО) | 35 | 599 | 490 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 64 | 94 | 88 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 | 567 | 853 | 694 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 782 | 67 | 338 | 185 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 361 | 360 | 359 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 30 | 46 | 42 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 889 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 889 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 010 | 2 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 010 | 2 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 2 250 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 976 | 1 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 697,33 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 328,33 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 325,33 | — |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.