Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 164 | 926 | 5 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 517 | 2 840 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 517 | 2 840 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 | 926 | 2 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 449 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 275 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 782 | 1 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 18 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | 2 164 | 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 517 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 647 | 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 123 | 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 164 | 926 | 5 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 140 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 054 | 23 | 3 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 054 | 23 | 794 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 840 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 763 | 1 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 763 | 1 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | 2 164 | 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 24 | 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | 23 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 054 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 86 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 86 | 749 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 565 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 564 | 908 | 2 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 | 343 | 2 434 |
| Выручка за отчетный год | 908 | 2 690 | 7 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 2 690 | 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 404 | 132 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 524 | 2 286 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | 7 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 41 | 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 145 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 543 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 40 | 1 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 116 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 116 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 | 140 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 25 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 813 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 813 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 856 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 319 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 383 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 303 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 303 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 257 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 257 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,53 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.