Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛМОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 474 | 7 007 | 9 124 | 13 086 | 17 080 | 18 679 | 18 277 | 9 737 | 3 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 281 | 1 702 | 2 301 | 3 152 | 1 171 | 679 | 170 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 281 | 1 702 | 2 301 | 3 152 | 1 171 | 679 | 170 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 474 | 4 726 | 7 422 | 10 785 | 13 928 | 17 508 | 17 598 | 9 567 | 3 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 515 | 1 074 | 4 575 | 3 002 | 2 839 | 1 926 | 5 874 | 4 820 | 1 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 1 328 | 2 594 | 5 858 | 6 125 | 7 090 | 3 573 | 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 586 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 2 324 | 253 | 1 925 | 4 964 | 8 492 | 8 151 | 3 879 | 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 474 | 7 007 | 9 124 | 15 991 | 17 080 | 18 679 | 22 947 | 10 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 281 | 1 702 | 5 854 | 3 152 | 1 171 | 678 | 170 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 281 | 1 702 | 5 854 | 3 152 | 1 171 | 678 | 170 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 474 | 4 726 | 7 422 | 10 137 | 13 928 | 17 508 | 22 269 | 10 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 515 | 1 074 | 4 575 | 741 | 2 839 | 1 926 | 11 075 | 4 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 1 328 | 2 594 | 6 256 | 6 125 | 7 090 | 3 043 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 802 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 2 324 | 253 | 3 140 | 4 964 | 8 492 | 8 151 | 1 951 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 474 | 7 007 | 9 124 | 13 086 | 17 080 | 18 679 | 18 277 | 9 737 | 3 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 736 | 5 061 | 6 395 | 9 776 | 16 822 | 17 927 | 16 685 | 6 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 737 | 1 946 | 2 140 | 3 310 | 258 | 752 | 1 592 | 3 162 | 4 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 655 | 752 | 1 817 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 1 946 | 2 140 | 2 655 | 258 | 752 | 1 592 | 2 410 | 3 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 474 | 7 007 | 9 124 | 15 991 | 17 080 | 18 679 | 22 947 | 10 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 | 5 061 | 6 395 | 15 540 | 16 822 | 17 927 | 18 357 | 6 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 590 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 590 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 1 196 | 2 140 | 451 | 258 | 752 | 4 590 | 4 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 752 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 1 196 | 2 140 | 451 | 258 | 752 | 3 838 | 3 489 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 160 | 5 166 | 2 168 | 17 332 | 29 998 | 73 414 | 52 382 | 53 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 612 | 57 130 | 40 370 | 38 746 | 32 049 | 23 757 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 452 | 51 964 | 38 202 | 17 332 | 29 998 | 34 668 | 20 333 | 29 889 | |
| Выручка за отчетный год | 23 612 | 57 130 | 40 370 | 40 741 | 29 998 | 34 668 | 30 504 | 21 324 | 12 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 5 166 | 2 168 | 4 494 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 160 | 5 166 | 2 168 | 4 494 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 452 | 51 964 | 38 202 | 36 247 | 29 998 | 34 668 | 27 451 | 22 159 | 12 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 160 | 5 166 | 2 168 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 970 | 4 924 | 2 023 | 4 064 | 34 941 | 41 078 | 1 130 | 2 500 | 1 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 33 445 | 38 746 | 2 500 | 1 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 242 | 195 | 430 | 1 496 | 2 332 | 1 130 | 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 970 | 4 924 | 2 023 | 26 926 | 34 941 | 2 332 | 1 131 | 3 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 23 195 | 33 445 | 2 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 242 | 195 | 3 731 | 1 496 | 2 332 | 1 131 | 1 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 4 324 | 1 480 | 1 685 | 1 283 | 1 056 | 10 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 600 | 543 | 447 | 668 | 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 600 | 543 | 683 | 668 | 690 | 458 | 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 4 324 | 1 480 | 3 381 | 1 283 | 1 056 | 1 465 | 1 415 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 4 324 | 1 480 | 3 381 | 1 283 | 1 056 | 1 465 | 1 415 | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 30,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 513 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -30,1 % | -43,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 53,98 | 23,28 | 11,05 | 3,03 | 0,75 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 42,98 | 20,72 | 7,36 | 1,50 | 0,53 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 19,24 | 11,29 | 5,12 | 1,23 | 0,53 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 0,68 | -0,33 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,48 | — | 0,29 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 10,0 % | -3,9 % | -5,0 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,8 % | 6,6 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 7,5 % | 5,7 % | 8,0 % | 14,5 % | 13,9 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 7,6 % | 5,9 % | 8,8 % | 21,5 % | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,67 | 2,19 | 3,28 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 43 дн. | 15 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 35 дн. | 20 дн. | 78 дн. | 79 дн. | 32 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.72 (компаний: 5651).