Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 386 | 2 164 | 1 711 | 1 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 141 | 141 | 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | 141 | 141 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 210 | 2 023 | 1 570 | 1 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 477 | 1 392 | 348 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 606 | 1 193 | 1 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 25 | 29 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 386 | 2 164 | 1 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 141 | 141 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | 141 | 141 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 210 | 2 023 | 1 570 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 477 | 1 392 | 348 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 606 | 1 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 25 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 386 | 2 164 | 1 711 | 1 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 360 | 680 | 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 360 | 680 | 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 004 | 2 217 | 1 401 | 1 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 71 | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 004 | 2 208 | 1 330 | 1 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 386 | 2 164 | 1 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 360 | 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | 360 | 680 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 004 | 2 217 | 1 401 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 71 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 004 | 2 208 | 1 330 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 786 | 8 739 | 2 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 642 | 8 332 | 2 266 | |
| Выручка за отчетный год | 786 | 8 739 | 2 415 | 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 149 | 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 149 | 123 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 642 | 8 332 | 2 266 | 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 53 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 62 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 42 | 34 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 53 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 42 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 71 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 71 | 11 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -709 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -698 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,91 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,87 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,19 | -0,22 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | 13,2 % | 2,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 551 дн. | 61 дн. | 56 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.