Финансы ООО "СТК-Ц", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-Ц"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 | 66 600 | 80 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 104 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 62 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 66 496 | 80 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 1 730 | 1 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 2 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 15 319 | 39 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 960 | 27 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 407 | 9 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 79 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 | 66 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 66 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 1 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 15 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 960 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 407 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 | 66 600 | 80 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 917 | 2 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 902 | 2 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 12 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 65 662 | 77 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 414 | 9 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 64 315 | 66 572 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 347 | 2 019 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 | 66 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 917 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 902 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 | 65 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 414 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 64 315 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 347 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | ||
| Выручка за предыдущий год | 249 562 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 253 | ||
| Выручка за отчетный год | 249 562 | 564 834 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 13 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 517 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 548 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 | 3 597 | 9 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 253 | 551 052 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | 3 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 430 | 2 223 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 781 | 12 838 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 20 | 2 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 012 | 2 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 4 055 | 14 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 430 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 781 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 012 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 4 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 600 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 081 | 1 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 1 631 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 081 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 917 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 917 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 917 | 2 548 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 917 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 472 | 793 790 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 344 411 | 745 372 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 061 | 48 418 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 354 184 | 818 556 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 117 | 474 433 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 709 | 84 549 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 1 617 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 1 065 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 346 | 256 892 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 342 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 512 | 328 302 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 853 | 322 890 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 659 | 5 412 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 813 | 302 960 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 141 813 | 302 960 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 8 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 960 | 133 247 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 960 | 133 247 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 610 | 124 897 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 610 | 124 897 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 | 8 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -179 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 301 тыс. ₽ | 66,6 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -163 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,75 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,5 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.