Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУТОРК РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУТОРК РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 515 | 30 230 | 51 894 | 73 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 5 576 | 24 987 | 22 139 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 064 | 22 981 | 18 525 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 1 505 | 2 004 | 3 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 463 | 24 654 | 26 907 | 50 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 6 704 | 11 386 | 18 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 2 | 6 120 | 4 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 477 | 13 506 | 9 061 | 27 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 633 | 974 | 258 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 468 | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 515 | 30 230 | 51 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 5 576 | 24 987 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 064 | 22 981 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 1 505 | 2 004 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 463 | 24 654 | 26 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 6 704 | 11 386 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 2 | 6 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 477 | 13 506 | 9 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 633 | 974 | 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 468 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 515 | 30 230 | 51 894 | 73 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 974 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 808 | 11 808 | 11 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 22 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 764 | 28 256 | 58 167 | 87 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 014 | 7 404 | 16 637 | 14 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 750 | 20 852 | 41 530 | 73 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 515 | 30 230 | 51 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 974 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 808 | 11 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 764 | 28 256 | 58 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 014 | 7 404 | 16 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 750 | 20 852 | 41 530 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 5 145 | 8 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 913 | 26 725 | 53 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 529 | 21 580 | 44 437 | |
| Выручка за отчетный год | 13 913 | 26 725 | 53 081 | 43 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 5 145 | 8 644 | 2 504 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 527 | 8 847 | 15 559 | 9 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 530 | 21 580 | 44 437 | 40 818 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 688 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 527 | 8 847 | 15 559 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 58 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 2 675 | 2 447 | 2 029 |
| Прочие доходы за отчетный год | 505 | 13 969 | 1 439 | 2 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 354 | 14 790 | 2 384 | 3 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 2 675 | 2 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 13 969 | 1 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 14 790 | 2 384 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 827 | 1 524 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 731 | 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 735 | 827 | 1 524 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 731 | 475 | 1 863 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 808 | 11 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 808 | 11 808 | 11 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 974 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 798 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 798 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 798 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 798 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 252 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | 6 323 | 8 250 | 8 203 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 259 | 6 575 | 8 250 | 8 203 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | 6 323 | 8 250 | 8 203 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 259 | 6 323 | 8 250 | 8 203 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 252 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 252 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 974 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 294 | 149 058 | 58 854 | 57 851 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 294 | 48 795 | 55 432 | 57 803 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 263 | 3 422 | 48 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 660 | 151 797 | 69 419 | 53 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 098 | 27 541 | 35 244 | 42 522 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 690 | 1 115 | 2 115 | 6 391 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | 2 284 | 114 | 552 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 833 | 120 857 | 31 628 | 4 027 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 063 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 063 | 1 220 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 1 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 1 752 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 1 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 552 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 6 786 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 603 | 7 079 | 19 600 | 39 371 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 603 | 19 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 079 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 371 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 603 | 18 000 | 12 814 | 42 704 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 603 | 18 000 | 12 814 | 3 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 804 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 634 | 494 |