Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА СЕРВИС ПЛЮС", Киевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА СЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 393 | 3 583 | 11 267 | 12 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 | 5 012 | 3 470 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 4 987 | 3 462 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 394 | 3 018 | 6 255 | 8 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 1 203 | 2 372 | 2 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 613 | 3 030 | 5 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 202 | 853 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 393 | 3 583 | 11 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | 5 012 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 4 987 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 393 | 3 018 | 6 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 | 1 203 | 2 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 1 613 | 3 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 202 | 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 393 | 3 583 | 11 267 | 12 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 628 | 2 267 | 4 693 | 6 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 911 | 3 424 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 911 | 3 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 1 316 | 1 663 | 2 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 1 316 | 1 663 | 2 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 393 | 3 583 | 11 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 | 2 267 | 4 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 911 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 911 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 1 316 | 1 663 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 1 316 | 1 663 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 338 | 3 561 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 656 | 12 538 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 318 | 8 977 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 833 | 8 656 | 12 538 | 17 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 2 338 | 3 561 | 2 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | 2 338 | 3 561 | 2 117 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 036 | 6 318 | 8 977 | 14 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 338 | 3 561 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 771 | 2 311 | 2 999 | 2 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 21 | 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 41 | 583 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 311 | 2 999 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 583 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 | 2 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 597 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 465 | 597 | 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 1 846 | 2 402 | 1 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 1 846 | 2 402 | 1 628 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 693 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 402 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 392 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 267 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 342 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 104 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 428 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 375 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 762 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 291 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,29 | 3,76 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,38 | 2,33 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,15 | 0,51 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,63 | 0,42 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,58 | 1,40 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,3 % | 51,5 % | 21,3 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 81,4 % | 51,2 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 69 дн. | 96 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.