Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 823 | 32 891 | 78 345 | 101 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 823 | 32 892 | 78 345 | 101 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 038 | 16 383 | 44 102 | 63 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 444 | 14 314 | 21 894 | 17 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 | 2 195 | 12 349 | 20 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 823 | 32 891 | 78 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 823 | 32 891 | 78 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 038 | 16 382 | 44 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 444 | 14 314 | 21 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 341 | 2 195 | 12 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 823 | 32 891 | 78 345 | 101 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 19 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 815 | 32 872 | 78 270 | 102 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 097 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 718 | 32 872 | 78 270 | 102 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 823 | 32 891 | 78 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 19 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 815 | 32 872 | 78 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 096 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 719 | 32 872 | 78 270 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 1 603 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 132 | 110 268 | 45 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 880 | 108 665 | 45 161 | |
| Выручка за отчетный год | 23 132 | 110 268 | 45 006 | 27 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 1 603 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 880 | 108 665 | 45 161 | 28 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 1 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 116 | 70 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 399 | 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 1 549 | 174 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 116 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 399 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 1 549 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 89 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 27 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 27 | 14 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 89 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 89 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -882 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 101,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,50 | 0,44 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 1 976,88 | 1 730,11 | 1 043,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 550,0 % | 468,4 % | 74,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 55 дн. | 356 дн. | 812 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.