Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОПОРТС", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОПОРТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 192 410 | 22 649 232 | 23 737 406 | 33 574 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 203 102 | 19 258 683 | 19 307 610 | 29 063 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 099 | 5 959 | 4 537 | 3 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 829 | 1 471 | 837 | 828 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 185 316 | 19 185 316 | 19 185 316 | 28 923 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 661 | 65 346 | 116 750 | 136 463 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 196 | 591 | 169 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 989 308 | 3 390 549 | 4 429 796 | 4 510 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 144 | 140 168 | 249 617 | 978 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 976 500 | 3 244 348 | 4 145 483 | 3 517 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 4 064 | 29 983 | 14 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | 1 959 | 4 713 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 192 410 | 22 649 232 | 23 737 406 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 203 102 | 19 258 683 | 19 307 610 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 099 | 5 959 | 4 537 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | 1 471 | 837 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 185 316 | 19 185 316 | 19 185 316 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 661 | 65 346 | 116 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 591 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 989 308 | 3 390 549 | 4 429 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 144 | 140 168 | 249 617 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 976 500 | 3 244 348 | 4 145 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 4 064 | 29 983 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 484 | 1 959 | 4 713 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 192 409 | 22 649 232 | 23 737 406 | 33 574 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 149 825 | 19 600 822 | 19 378 490 | 20 014 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 815 | 177 483 | 813 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 000 | 3 000 652 | 3 500 912 | 13 225 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 13 225 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 652 | 912 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 584 | 47 758 | 858 004 | 334 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 699 | 41 967 | 850 651 | 324 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 3 789 | 5 443 | 7 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 947 | 2 003 | 1 910 | 2 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 192 409 | 22 649 232 | 23 737 406 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 149 825 | 19 600 821 | 19 378 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 815 | 177 483 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 000 | 3 000 652 | 3 500 912 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 652 | 912 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 584 | 47 758 | 858 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 699 | 41 967 | 850 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 3 789 | 5 443 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 947 | 2 003 | 1 910 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 296 | 8 042 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 439 | 32 052 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 143 | 24 010 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 439 | 32 052 | 77 479 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 296 | 8 042 | 47 456 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 880 | 98 281 | 84 093 | 110 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 143 | 24 010 | 30 023 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 880 | 98 281 | 84 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 964 | 1 625 527 | 4 615 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 878 148 | 1 900 320 | 4 861 566 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 492 | 402 986 | 417 714 | 865 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 988 | 420 912 | 422 524 | 858 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 119 758 | 549 173 | 12 746 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 473 | 290 031 | 743 105 | 12 936 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 598 964 | 1 625 527 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 878 148 | 1 900 320 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 492 | 402 986 | 417 714 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 988 | 420 912 | 422 524 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 119 758 | 549 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 473 | 290 031 | 743 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 996 | 1 676 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 661 | 52 684 | 51 404 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 371 825 | 376 250 | 943 698 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 376 250 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 652 | 905 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 661 | 52 684 | 51 404 | 19 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 650 996 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 996 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 996 | 1 676 668 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 815 | 177 483 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 149 826 | 19 600 822 | 19 378 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 815 | 177 483 | 813 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 149 826 | 19 600 822 | 19 378 490 | 20 014 009 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 997 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 997 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 997 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 650 997 | 1 676 668 | 4 636 019 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 181 | 1 200 000 | 1 899 000 | 4 000 500 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 181 | 1 200 000 | 1 899 000 | 4 000 500 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 181 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 181 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 000 | 1 899 000 | 4 000 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 000 | 1 899 000 | 4 000 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 149 825 | 19 600 822 | 19 378 490 | 20 014 009 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 149 825 | 19 600 822 | 19 378 489 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 26 559 | 32 657 | 69 531 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 912 | 32 289 | 69 264 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 4 647 | 368 | 267 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 635 | 306 518 | 337 003 | 356 327 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 638 | 56 460 | 57 562 | 178 222 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 533 | 85 039 | 80 696 | 83 966 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 464 | 165 019 | 198 745 | 94 139 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 038 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 305 648 | 3 110 038 | 6 717 696 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 962 771 | 1 944 552 | 1 856 130 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 342 877 | 1 165 486 | 4 861 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 976 556 | 4 555 835 | 2 916 000 | 10 246 050 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 878 500 | 4 555 835 | 2 916 000 | 10 246 050 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 097 994 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 027 281 | 533 765 | 136 182 | 3 178 598 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 041 071 | 24 556 225 | 13 064 516 | 29 606 685 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 013 500 | 700 000 | 4 242 000 | 8 199 996 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 471 | 23 856 225 | 8 822 516 | 21 406 689 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 790 | 24 022 460 | 12 928 334 | 26 428 087 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 000 | 1 847 111 | 4 000 448 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 2 327 843 | 668 931 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 790 | 22 808 460 | 8 753 380 | 21 758 708 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 3 619 | 25 874 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 280 | 45 | 621 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51,2 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 4,64 млрд ₽ |
| Активы | 22,19 млрд ₽ | 22,65 млрд ₽ | 23,74 млрд ₽ | 33,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 19,15 млрд ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 70,20 | 70,99 | 5,16 | 13,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,19 | 70,95 | 5,16 | 13,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 69,90 | 68,02 | 4,87 | 10,55 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 7,3 % | 7,1 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.