Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 828 | 2 630 | 2 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 2 615 | 352 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 427 | 2 427 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 188 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 297 | 15 | 2 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 14 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 000 | 2 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 908 | 68 828 | 2 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 2 531 | 275 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 427 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 104 | 275 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 883 | 66 297 | 2 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 427 | 66 000 | 2 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 274 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 828 | 2 630 | 2 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 806 | 2 449 | 2 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 022 | 181 | 79 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 25 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 908 | 68 828 | 2 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 900 | 2 806 | 2 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 66 022 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 127 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 438 | 385 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 | 354 | 438 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 222 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 471 | 4 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 471 | 4 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 3 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 848 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 848 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 471 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 512 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 79 | 171 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 84 | 77 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 900 | 2 806 | 2 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 806 | 2 449 | 3 037 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 357 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 357 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 357 | |
| Убыток (ИТОГО) | 94 | 357 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 806 | 2 449 | 2 728 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 900 | 2 806 | 2 537 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 854 | 5 250 | 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 | 42 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 220 | 401 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 450 | 4 869 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 119 | 99 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 869 | 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 672 | 4 869 | 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 672 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 869 | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 000 | 132 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 000 | 66 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 000 | 66 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -309 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.