Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 774 | 30 795 | 54 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 144 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 774 | 30 795 | 29 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 208 | 21 316 | 8 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 459 | 9 298 | 20 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 181 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 12 774 | 30 795 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 12 774 | 30 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 7 208 | 21 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 5 459 | 9 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 107 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 774 | 30 795 | 54 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 530 | 1 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 274 | 30 265 | 52 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 255 | 26 825 | 28 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 3 440 | 23 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 12 774 | 30 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 274 | 30 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 255 | 26 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 3 440 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | ||
| Выручка за предыдущий год | 958 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 | ||
| Выручка за отчетный год | 958 | 18 276 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 4 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 4 829 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 | 13 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 253 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 20 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,31 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 24,55 | 57,10 | 28,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,8 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 348 дн. | 241 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.