Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМАЗТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМАЗТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 051 | 58 322 | 158 452 | 182 720 | 1 418 744 | 1 390 356 | 1 777 656 | 1 737 103 | 1 925 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 5 734 | 4 377 | 3 565 | 14 813 | 14 377 | 17 315 | 75 067 | 68 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 706 | 4 000 | 3 435 | 9 491 | 8 966 | 11 990 | 68 400 | 60 859 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 491 | 966 | 197 | 5 090 | 5 093 | 5 093 | 6 366 | 7 476 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 | 62 | 180 | 130 | 232 | 318 | 232 | 301 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 473 | 52 588 | 154 075 | 179 155 | 1 403 932 | 1 375 980 | 1 760 342 | 1 662 036 | 1 856 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 737 | 28 025 | 90 295 | 147 159 | 494 627 | 508 189 | 761 939 | 966 481 | 1 155 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 596 | 205 | 4 | 5 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 23 246 | 63 356 | 31 219 | 866 661 | 826 343 | 966 002 | 670 693 | 627 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 691 | 140 | 362 | 41 009 | 40 886 | 31 411 | 24 063 | 8 978 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 79 | 412 | 1 634 | 561 | 984 | 703 | 1 330 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 051 | 58 322 | 158 452 | 476 446 | 1 418 744 | 1 390 356 | 1 777 656 | 1 737 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 5 734 | 4 377 | 14 250 | 14 813 | 14 377 | 17 315 | 75 067 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 706 | 4 000 | 11 685 | 9 491 | 8 966 | 11 990 | 68 400 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 491 | 966 | 197 | 2 471 | 5 090 | 5 093 | 5 093 | 6 366 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 62 | 180 | 93 | 232 | 318 | 232 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 473 | 52 588 | 154 075 | 462 196 | 1 403 932 | 1 375 980 | 1 760 342 | 1 662 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 737 | 28 025 | 90 295 | 293 523 | 494 627 | 508 189 | 761 939 | 966 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | 205 | 60 | 5 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 570 | 23 246 | 63 356 | 164 024 | 866 661 | 826 343 | 966 002 | 670 693 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 691 | 140 | 1 912 | 41 009 | 40 886 | 31 411 | 24 063 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 79 | 2 677 | 1 634 | 561 | 984 | 703 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 052 | 58 322 | 158 452 | 182 720 | 1 418 744 | 1 390 356 | 1 777 656 | 1 737 103 | 1 925 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 286 | 18 800 | 98 053 | 262 641 | 452 731 | 463 274 | 473 614 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 236 | 18 750 | 98 003 | 262 591 | 452 681 | 463 224 | 473 564 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 384 | 78 854 | 55 471 | 73 980 | 181 968 | 180 296 | 612 406 | 1 567 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 384 | 78 854 | 55 450 | 66 000 | 179 000 | 180 213 | 611 680 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 634 | 989 | 83 | 726 | 1 567 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 347 | 1 979 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 154 | 34 048 | 65 312 | 108 450 | 1 246 711 | 945 747 | 1 144 629 | 661 423 | 1 449 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 628 | 45 817 | 99 997 | 191 030 | 384 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 686 | 32 282 | 62 249 | 57 915 | 1 129 174 | 919 282 | 1 111 207 | 443 326 | 1 037 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 468 | 1 193 | 2 435 | 4 718 | 17 540 | 26 466 | 33 422 | 27 067 | 27 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 052 | 58 322 | 158 452 | 476 446 | 1 418 744 | 1 390 356 | 1 777 656 | 1 737 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 286 | 28 110 | 98 053 | 262 641 | 452 731 | 463 274 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 236 | 28 060 | 98 003 | 262 591 | 452 681 | 463 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 384 | 78 854 | 78 837 | 73 980 | 181 968 | 180 296 | 612 406 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 384 | 78 854 | 66 000 | 66 000 | 179 000 | 180 213 | 611 680 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | 634 | 989 | 83 | 726 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 619 | 7 347 | 1 979 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 154 | 34 048 | 65 312 | 369 499 | 1 246 711 | 945 747 | 1 144 629 | 661 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 628 | 103 230 | 99 997 | 191 030 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 686 | 32 282 | 62 249 | 257 718 | 1 129 174 | 919 282 | 1 111 207 | 443 326 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 1 193 | 2 435 | 8 551 | 17 540 | 26 466 | 33 422 | 27 067 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 686 | 19 262 | 77 859 | 119 999 | 255 138 | 767 021 | 893 129 | 837 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 094 | 260 822 | 955 187 | 1 911 422 | 3 003 972 | 4 785 911 | 7 948 458 | 6 082 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 408 | 241 560 | 877 328 | 1 791 423 | 2 748 834 | 4 018 890 | 7 055 329 | 5 245 703 | |
| Выручка за отчетный год | 57 094 | 260 822 | 955 187 | 1 492 816 | 3 003 972 | 4 785 911 | 7 948 458 | 6 082 770 | 3 034 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 686 | 19 262 | 77 859 | 91 933 | 255 138 | 767 021 | 893 129 | 837 067 | 153 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 274 | 39 348 | 26 611 | 102 152 | 538 087 | 555 426 | 393 903 | 60 064 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 237 | 13 988 | 38 511 | 65 322 | 152 986 | 228 934 | 337 703 | 443 164 | 93 262 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 408 | 241 560 | 877 328 | 1 400 883 | 2 748 834 | 4 018 890 | 7 055 329 | 5 245 703 | 2 881 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 274 | 39 348 | 31 803 | 102 152 | 538 087 | 555 426 | 393 903 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 237 | 13 988 | 38 511 | 88 196 | 152 986 | 228 934 | 337 703 | 443 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 604 | 26 487 | 8 984 | 88 226 | 498 358 | 572 535 | 269 240 | 16 506 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 3 906 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 751 | 10 695 | 15 116 | 22 205 | 36 020 | 30 301 | 157 438 | 106 973 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 929 | 34 | 14 690 | 19 385 | 100 029 | 65 558 | 259 112 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 848 | 2 166 | 2 545 | 6 423 | 23 094 | 52 619 | 32 783 | 199 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 604 | 26 467 | 7 366 | 88 226 | 498 358 | 572 535 | 269 240 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 751 | 10 695 | 26 088 | 22 205 | 36 020 | 30 301 | 157 438 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 929 | 10 213 | 14 690 | 19 385 | 100 029 | 65 558 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 848 | 2 186 | 8 562 | 6 423 | 23 094 | 52 619 | 32 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 20 460 | 5 546 | 69 944 | 397 489 | 455 090 | 214 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 691 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 491 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 5 093 | 1 955 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 491 | 525 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 20 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 | 20 043 | 6 811 | 69 944 | 397 489 | 455 090 | 214 443 | 10 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 20 043 | 6 811 | 69 944 | 397 489 | 455 090 | 214 443 | 10 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 | 20 460 | 5 546 | 69 944 | 397 489 | 455 090 | 214 443 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 236 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 236 | 18 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 286 | 18 800 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 20 043 | 6 813 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 991 | 20 043 | 6 813 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 20 043 | 6 813 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 991 | 20 043 | 6 813 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 152 | 2 299 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 152 | 2 299 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 152 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 152 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 286 | 18 800 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 286 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | 39 097 | 184 942 | 254 260 | 388 907 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 530 | 287 384 | 1 038 445 | 1 581 290 | 3 617 496 | 4 930 778 | 8 799 940 | 6 263 580 | 4 388 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 030 | 283 856 | 1 024 206 | 1 551 975 | 3 560 211 | 4 710 706 | 8 436 351 | 6 018 797 | 3 824 104 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | 47 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 220 | 3 481 | 14 239 | 29 315 | 57 285 | 220 072 | 363 589 | 244 783 | 564 791 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 372 | 315 737 | 1 095 964 | 1 599 283 | 3 578 399 | 4 745 836 | 8 545 680 | 6 719 819 | 3 999 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 430 | 271 154 | 999 231 | 1 451 121 | 3 091 726 | 4 239 994 | 7 964 255 | 5 936 135 | 3 519 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 887 | 7 943 | 15 701 | 50 034 | 80 821 | 126 697 | 208 696 | 163 038 | 135 489 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 177 | 9 603 | 12 545 | 22 147 | 35 487 | 28 890 | 154 376 | 159 625 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 899 | 1 033 | 8 573 | 100 261 | 138 539 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 055 | 33 463 | 67 530 | 84 550 | 375 132 | 243 397 | 205 300 | 466 270 | 185 211 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 823 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 823 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 917 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 906 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 29 384 | 48 083 | 18 215 | 448 890 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 54 883 | 540 104 | 658 716 | 505 102 | 2 570 524 | 3 507 983 | 4 644 214 | 1 684 777 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 883 | 540 104 | 658 716 | 505 102 | 2 570 524 | 3 507 983 | 4 644 214 | 1 684 777 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 499 | 492 021 | 640 501 | 505 102 | 2 755 589 | 3 772 290 | 4 195 324 | 2 104 588 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 299 | 198 065 | 265 000 | 173 415 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 499 | 492 021 | 638 202 | 505 102 | 2 557 524 | 3 507 290 | 4 021 909 | 2 104 588 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 1 031 | 222 | 39 097 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 572 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,00 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | 7,95 млрд ₽ | 6,08 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 397,5 млн ₽ | 455,1 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 182,7 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 98,1 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | 452,7 млн ₽ | 463,3 млн ₽ | 473,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,3 % | +66,1 % | -23,5 % | -50,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,13 | 1,45 | 1,54 | 2,51 | 1,28 | 1,98 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,73 | 0,92 | 0,87 | 1,05 | 0,48 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 13,47 | 4,29 | 2,93 | 2,75 | 3,06 | 0,64 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 11,2 % | 7,0 % | 6,5 % | 2,0 % | 3,0 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 8,3 % | 5,7 % | 3,5 % | 0,3 % | 1,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,9 % | 28,6 % | 25,6 % | 12,3 % | 0,5 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,3 % | 151,3 % | 100,5 % | 46,3 % | 2,2 % | 7,0 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,12 | 3,44 | 4,47 | 3,50 | 1,58 | 1,40 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 105 дн. | 63 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 75 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 66 дн. | 46 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 146 дн. | 65 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 150 дн. | 83 дн. | 57 дн. | 31 дн. | 131 дн. | 55 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 77 дн. | 90 дн. | 49 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,11 | 0,31 | 0,35 | 0,60 | 0,22 | 0,59 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,45 | 5,30 | 5,63 | 6,07 | 2,59 | 5,10 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).