Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 387 | 752 691 | 310 360 | 752 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 524 | 2 118 | 53 547 | 37 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 2 118 | 2 093 | 1 789 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 50 372 | 35 287 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 082 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 863 | 750 573 | 256 813 | 715 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 515 | 34 444 | 43 794 | 167 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 222 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 117 | 584 613 | 175 279 | 447 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 278 | 35 000 | 69 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 231 | 98 238 | 2 123 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | 509 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 387 | 829 905 | 310 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 | 2 118 | 53 547 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 | 2 118 | 2 093 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 50 372 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 082 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 863 | 827 787 | 256 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 515 | 28 452 | 43 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 117 | 667 819 | 175 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 000 | 33 278 | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 231 | 98 238 | 2 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 387 | 752 691 | 310 360 | 752 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 376 | 42 957 | 69 931 | 56 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 947 | 69 921 | 56 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 127 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 127 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 011 | 709 734 | 240 371 | 696 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 177 | 496 656 | 10 860 | 32 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 834 | 213 078 | 224 104 | 663 419 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 407 | 543 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 387 | 829 905 | 310 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 376 | 95 552 | 69 931 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 366 | 95 542 | 69 921 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 011 | 734 353 | 240 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 177 | 508 109 | 10 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 834 | 226 244 | 224 104 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 407 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 980 | 179 352 | 105 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 267 480 | 961 832 | 778 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 500 | 782 480 | 672 884 | |
| Выручка за отчетный год | 267 480 | 891 319 | 778 203 | 686 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 224 | 114 831 | 105 319 | 76 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 224 | 64 677 | 44 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 652 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 154 | 59 881 | 81 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 256 | 776 488 | 672 884 | 610 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 224 | 129 198 | 44 786 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 652 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 756 | 50 154 | 59 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 396 | 51 035 | 25 252 | 8 714 |
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 5 306 | 3 811 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 154 | 17 226 | 11 561 | 1 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 581 | 19 707 | 208 051 | 27 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 255 | 16 454 | 221 330 | 15 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 396 | 116 531 | 25 252 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 331 | 5 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 154 | 17 226 | 11 561 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 20 682 | 208 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 337 | 16 454 | 221 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 366 | 92 176 | 17 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 030 | 23 385 | 7 446 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 082 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 030 | 10 484 | 7 446 | 936 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 082 | |||
| Прочее за отчетный год | 970 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 366 | 39 581 | 17 325 | 5 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 366 | 39 581 | 17 325 | 5 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 366 | 92 176 | 17 325 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 542 | 69 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 552 | 69 931 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 921 | 56 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 931 | 56 073 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 325 | 5 970 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 325 | 5 970 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 325 | 5 970 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 325 | 5 970 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 946 | 19 828 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 946 | 19 828 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 946 | 19 828 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 946 | 19 828 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 931 | 56 073 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 552 | 69 931 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 489 415 | 29 617 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 443 273 | 527 121 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 341 651 | 461 079 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 622 | 66 042 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 953 858 | 497 504 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 633 | 348 458 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 690 | 116 942 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 115 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 146 | 2 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 274 | 29 856 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 378 | 3 276 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 378 | 3 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 693 | 63 778 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 493 | 1 178 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 200 | 62 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 600 | 50 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | 50 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 008 | 18 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 946 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 501 062 | 18 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 115 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 318,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 93,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.