Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПУТНИК ЛАЙФ", Щербинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПУТНИК ЛАЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 203 | 35 537 | 61 285 | 86 528 | 107 092 | 119 852 | 140 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 286 | 117 | 94 | 94 | 94 | 13 744 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 286 | 117 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 650 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 203 | 34 251 | 61 168 | 86 434 | 106 998 | 119 758 | 126 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 365 | 6 | 243 | 460 | 120 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 745 | 23 823 | 30 354 | 45 676 | 52 382 | 73 518 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 633 | 73 472 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 094 | 9 535 | 30 808 | 40 515 | 54 156 | 46 240 | 52 665 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 548 | 10 | 6 203 | 44 652 | 62 806 | 86 528 | 107 092 | 121 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 117 | 94 | 94 | 94 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 | 117 | 94 | 94 | 94 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | 10 | 6 203 | 44 266 | 62 689 | 86 434 | 106 998 | 121 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 1 365 | 6 | 243 | 460 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 702 | 10 | 3 745 | 19 081 | 31 827 | 45 676 | 52 382 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 606 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 706 | 1 094 | 25 185 | 30 856 | 40 515 | 54 156 | 46 240 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 203 | 35 537 | 61 285 | 86 528 | 107 092 | 119 852 | 140 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 59 | 113 | 13 526 | 23 777 | 35 668 | 35 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | 103 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 369 | 71 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 369 | 71 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 144 | 34 055 | 47 688 | 62 752 | 71 425 | 84 013 | 141 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 471 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 674 | 21 132 | 11 738 | 18 574 | 17 728 | 30 182 | 141 345 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 451 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 950 | 44 178 | 53 697 | 53 831 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 548 | 10 | 6 203 | 44 652 | 62 806 | 86 528 | 107 092 | 121 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 | 10 | 59 | 2 092 | 13 575 | 23 777 | 35 668 | 37 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 | 49 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 71 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 71 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 215 | 6 144 | 42 169 | 49 160 | 62 752 | 71 425 | 83 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 471 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 995 | 5 674 | 9 626 | 13 210 | 18 574 | 17 728 | 83 991 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 543 | 35 950 | 44 178 | 53 697 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 81 | 101 529 | 100 153 | 179 283 | 292 088 | 421 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 687 | 560 | 52 992 | 54 649 | 98 345 | 150 795 | 214 575 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 220 | 479 | 48 537 | 45 504 | 80 938 | 141 293 | 207 109 | |
| Выручка за отчетный год | 560 | 16 948 | 54 649 | 98 345 | 150 795 | 212 465 | 314 037 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 1 259 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 683 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 576 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 | 15 689 | 45 505 | 80 938 | 141 293 | 207 109 | 339 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | 64 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 17 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 110 | 5 332 | 12 750 | 11 492 | 3 936 | 12 889 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 803 | 4 155 | 6 215 | 24 | 483 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 600 | 3 525 | 8 595 | 5 277 | 3 912 | 12 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 61 | 2 455 | 5 382 | 12 750 | 11 492 | 4 230 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 691 | 1 853 | 4 155 | 6 215 | 171 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 3 | 1 764 | 3 525 | 8 595 | 5 277 | 4 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 49 | 1 752 | 5 820 | 10 201 | 8 445 | 2 282 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 12 | 1 630 | 1 649 | 2 766 | 1 995 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 56 | 1 647 | 2 766 | 1 995 | 1 296 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 54 | 5 771 | 10 201 | 8 445 | 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 54 | 5 771 | 10 201 | 8 445 | 172 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 49 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 333 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 333 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 702 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 432 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,6 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 314,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 172 тыс. ₽ | -38,8 млн ₽ | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +80,0 % | +53,3 % | +40,9 % | +47,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,28 | 1,38 | 1,50 | 1,43 | 0,89 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,28 | 1,37 | 1,49 | 1,43 | 0,89 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,65 | 0,65 | 0,76 | 0,55 | 0,89 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,30 | -0,01 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 3,53 | 2,64 | 2,00 | 2,34 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 16,7 % | 17,7 % | 6,3 % | 2,5 % | -8,0 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | 10,4 % | 5,6 % | 0,1 % | -12,4 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 9,4 % | 11,8 % | 7,9 % | 0,1 % | -27,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,7 % | 42,9 % | 23,7 % | 0,5 % | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,89 | 1,14 | 1,41 | 1,77 | 2,24 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 203 дн. | 170 дн. | 127 дн. | 126 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 492 дн. | 94 дн. | 84 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 152 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 109 дн. | 87 дн. | 82 дн. | 73 дн. | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,30 | -0,12 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).