Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 | 1 073 | 1 554 | 1 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 1 073 | 1 554 | 1 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 659 | 1 083 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 414 | 471 | 1 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 | 1 073 | 1 554 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 1 073 | 1 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 659 | 1 083 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 414 | 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 | 1 073 | 1 554 | 1 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 857 | 1 367 | 1 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 216 | 187 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 216 | 187 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 | 1 073 | 1 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 857 | 1 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 216 | 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 216 | 187 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 600 | 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 400 | 600 | 600 | |
| Выручка за отчетный год | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 600 | 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 600 | 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 510 | 510 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 90 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 90 | 90 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 340 | 510 | 510 | 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 510 | 510 | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 340 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ |
| Активы | 393 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 350 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,14 | 4,97 | 8,31 | 23,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,14 | 4,97 | 8,31 | 23,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,07 | 1,92 | 2,52 | 22,37 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,80 | 0,88 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,5 % | 47,5 % | 32,8 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 59,5 % | 37,3 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.